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Gilead - Die Position des Bio-Tech Giganten habe ich mit etwas Verlust aufgelöst. Die Gründe sind vielfältig. Es fehlen zurzeit einfach die großen Blockbuster die positiv ins Gewicht fallen. Es scheint, dass Gilead noch einige Zeit braucht, um auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Auch der neue CEO hat sich noch nicht so richtig positioniert. Der Wettbewerb ist sehr ausgeprägt und wird noch Marktanteile kosten. Der Konzern schwimmt zwar in Geld, er setzt es aber (noch) nicht ein. Wer die Aktie hat und viel Zeit mitbringt, kann sie weiter halten. Ich suche für das G7 plus Portfolio Stars lukrativere Alternativen.
Vor einigen Tagen bin ich wieder mit einer Anfangsposition in die Gilead-Aktie eingestiegen. Jetzt hat RBC Capitals eine euen Aktienanalyse veröfeeentlich und weist darauf hin, dass der Aktienkurs einen Boden erreicht zu haben sollte. Alleine der Wert des Basisgeschäfts werde vom Markt nicht ausreichend honoriert. Das Pipelinepotenzial bleibe völlig außen vor. RBC Capital Markets stufen den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von $ 91,00 US. Chartechnisch ist die Aktie nunmehr über die Marke von $ 68 ausgebrochen, die nächsten Ziel sollten $ 72 und $ 79 US sein. Das Kurspotenzial von RBC Capitals beträgt satte 30 Prozent. Ich bleibe investiert.
Gilead Sciences ist eines der größten Biotech Unternehmen. Mit einem ungefähren Jahresumsatz von 22 Mrd. USD. Der Fokus des Unternehmen liegt auf Medikamenten in den Bereichen HIV, Onkologie, Lebererkrankungen und Infektionskrankheiten. Gilead Sciences beschäftigt sich ständig mit der Forschung an neuen Medikamenten. Es ist ein Teil der Philosophie jedes Jahr neue und innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Zudem steigt in Amerika der Anteil an zugelassenen Medikamenten aus der Biotech sparte konstant an. Heute sind es schon knapp die Hälfte. Welche Kriterien haben zu dem Kauf geführt: Umsatz sowie der Gewinn konnten in letzer Zeit wieder zulegen (Tendez weiter steigend) Die Eigenkapitalquote ist gut Gilead Sciences hat große finanzielle reserven, also einen hohen Cashflow Zahlt eine gute Dividende Die Eigenkapitalrendite ist hoch Das Unternehmen versucht seine Produkte Global zu verteiben und legt den Fokus nicht nur auf USA uns Europa Es ist ein sehr innovatives Unternehmen, dass jedes Jahr mehrere neue Medikamente auf den Markt bringt Der Markt für Medikamente bietet auch für die Zukunft noch riesige Potenziale
Kaufentscheidung: Kaufpreis:fairer Wert: 58,32 € (Stand: 01.04.2019) Durchschnittskaufpreis: 77,58 € (MOS von ca. 24 %) Branche: Chemie / Pharma Qualitätsbetrachtung: 6/10 Zyklisches Unternehmen: nein Hinweis:Historische Finanzkennzahlen: mind. die letzten 5 J. Erwartete Finanzkennzahlen: mind. 3 J. Generell werden keine News betrachtet, sondern nur Fakten Betrachtung beim fairen Wert:Der Ansatz sind 5 J. mit einem Inflationsbereinigten Wachstum von 8 p.a. interpretiert werden die Daten aus:DCF-Methode, Gewinnprojezierung, Umsatzprojezierung, Buchwertprojezierung je f. 5 Jahre Historische KGV, KUV, KBV und KCV
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