Scheid
zu JNJ (28.11.)

Johnson & Johnson (J&J) stellt die Weichen weiter auf Expansion und Wachstum. Dazu greift der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern erneut tief in die Tasche. Bereits Anfang des Jahres leibte sich J&J den Spezialisten für neurologische und psychiatrische Erkrankungen Intra-Cellular für 14,6 Mrd. Dollar ein. Nun veröffentlicht der Konzern den nächsten „Big Deal“: So legt J&J 3,05 Mrd. Dollar für die Biotech-Schmiede Halda Therapeutics auf den Tisch, um die Onkologie-Pipeline zu stärken. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung auf die Meldung und befindet sich nun in neuen Höhen. Die Bullen dürften weiter am Ruder bleiben – spekulativer Kauf.

Shares
zu JNJ (24.11.)

Johnson & Johnson hat nach einem überraschend guten dritten Quartal die Ziele erneut nach oben angepaßt. Durch Konzernumbau sollen die Margen und das Umsatzwachstum zudem weiter gesteigert werden. So soll die Orthopädie-Sparte abgespalten werden. Zukünftig will man sich stärker auf das Geschäft mit innovativen Medikamenten und medizintechnischen Geräten konzentrieren. Deshalb will J&J u.a.für gut drei Milliarden US-Dollar in bar das Biotech-Unternehmen Halda Therapeutics übernehmen. Wir halten das für eine sehr gute Managemententscheidung und kaufen weitere Anteile zu.

Celovec
zu AAPL (28.11.)

Trimmed Apple – Added Plug Power + Cash This week I trimmed Apple. It remains one of the strongest companies globally, but after an almost 4× performance, the position became too large in the portfolio. Taking profits and rebalancing is simply disciplined risk management. Apple still holds one of the most important strategic assets in the emerging “supercomputer-in-every-pocket” era. As the world builds out immense AI-driven data-center capacity, the fundamental shift is clear: we are moving from devices that primarily store information to devices that access cloud-based supercomputing on demand. History shows this pattern repeatedly: 1930s → early computing to enhance human decision-making 1950s–70s → mainframes 1980s–2000s → personal computers 2010s → smartphones 2020s → cloud-hosted supercomputing accessible from any device Apple remains the dominant interface between humans and this computing layer. No matter how powerful cloud AI becomes, people still need intuitive, secure hardware to access it — and Apple continues to excel here. 50% of the proceeds went into cash, preparing for the reset everyone keeps discussing. Sooner or later we will get a meaningful correction, and liquidity becomes an advantage when it arrives. The remaining 50% went into Plug Power. The future will be energy-intensive, regardless of which AI or robotics platforms win. The grid will require diversified sources — hydrogen included. Plug Power has struggled since the 2022 correction, but this is exactly why I treat it as a small optionality bet. If hydrogen becomes a meaningful part of the future energy mix, Plug Power could benefit disproportionately. If not, the position size protects the portfolio. It is, in essence, a lottery ticket on part of the energy future — bought at a depressed valuation and sized sensibly. The principle remains unchanged: trim strength, build cash, and selectively add asymmetric future-thematic optionality.

Scheid
zu AAPL (28.11.)

Beim US-Kultkonzern Apple könnte schon bald ein frischer Wind wehen. Laut Marktgerüchten plant der Konzern gerade die Nachfolge von Vorstandschef Tim Cook, der das Unternehmen nach 14 Jahren in der Führungsposition bereits im kommenden Jahr verlassen könnte. Der neue Mann an der Spitze könnte John Ternus sein. Der 50-jährige Hardware-Entwicklungschef ist bereits seit 2001 im Unternehmen. Die Entscheidung dürfte aber noch auf sich warten lassen, eine Ernennung vor dem nächsten Geschäftsbericht Ende Januar gilt als unwahrscheinlich. Investierte Anleger bleiben dabei.

Scheid
zu AAPL (28.11.)

Beim US-Kultkonzern Apple könnte schon bald ein frischer Wind wehen. Laut Marktgerüchten plant der Konzern gerade die Nachfolge von Vorstandschef Tim Cook, der das Unternehmen nach 14 Jahren in der Führungsposition bereits im kommenden Jahr verlassen könnte. Der neue Mann an der Spitze könnte John Ternus sein. Der 50-jährige Hardware-Entwicklungschef ist bereits seit 2001 im Unternehmen. Die Entscheidung dürfte aber noch auf sich warten lassen, eine Ernennung vor dem nächsten Geschäftsbericht Ende Januar gilt als unwahrscheinlich. Investierte Anleger bleiben dabei.