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wikifolio whispers a.m. Tesla; Netflix; SAP; PayPal; Alphabet; Pfizer; Advanced Micro Devices, Inc. und Microsoft
Martin Frey & Philipp Graf
Sergio Castañeira
Christian Reister
Carlos Albawikifolio whispers a.m. Tesla; Netflix; SAP; PayPal; Alphabet; Pfizer; Advanced Micro Devices, Inc. und Microsoft
25.01.2024, 6698 Zeichen
TFimNetz (TFIMNET2): Tesla: Die Chinesen werden zu einer Gefahr! Die gestrigen Tesla-Veröffentlichungen zeigen, dass Tesla nicht mehr der Angreifer, sondern der Angegriffene ist: Quartalszahlen unter den Erwartungen, keine Absatzprognose für das laufende Jahr und der Ruf nach (Fortsetzung der) Handelsbarrieren, um sich insbesondere gegen die immer stärker werdenden BYD zu schützen, die im letzten Quartal mehr E-Autos als Tesla verkauft haben. Noch schützt Tesla die hohe Ertragsmarge, an die weder BYD noch die "alteingesessenen" Autohersteller herankommen. Doch das ist ein Wettlauf. Nicht ohne Grund betont Elon Musk, dass man in 2025 mit einem "revolutionären Produktionssystem" mit einem günstigen Kompaktmodell auf den Markt kommen wird. Aktuell bin ich von Tesla überzeugt. Deshalb habe ich die Aktie heute auch in allen meinen 3 Marktfuehrer-Wikifolios nachgekauft. Die Handelsbarrieren-Schranke in den USA wird halten (unter Trump sogar noch eher) und aufgrund des Innovationstempos des Unternehmens traue ich auch den Ankündigungen für 2025. Gleichzeitig werde ich die Aktie in Erholungsphasen auch wieder reduzieren, um zu keiner Zeit ein Klumpenrisiko entstehen zu lassen. (25.01. 09:34)
ROGO79 (BESTGRTH): https://www.stockmarketnerd.com/p/tesla-and-netflix-earnings-reviews-3d7?publication_id=402231&utm_campaign=email-post-title&r=8unlg (25.01. 08:59)
Silberpfeil60 (CHANCE01): Radikaler Umbau bei SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern will sich „auf zentrale strategische Wachstumsbereiche“, vor allem Künstliche Intelligenz, konzentrieren. Man wolle die Nummer eins für Business-KI werden, sagte CEO Christian Klein. Dafür würden weltweit 8.000 Stellen wegfallen. Die Belegschaft solle aber insgesamt konstant bleiben. Aktuell beschäftigt SAP gut 108.000 Menschen. Stellen, die wegfallen, baue der Konzern anderswo wieder auf. SAP betonte, dass bei den „meisten“ Stellen „Freiwilligenprogramme und interne Umschulungsmaßnahmen zum Tragen kommen“. Die Kosten für die Restrukturierung sollen bei rund zwei Milliarden Euro liegen, die im ersten Halbjahr anfallen werden. (25.01. 07:41)
Silberpfeil60 (MOBIL): Für Tesla begann das neue Jahr mit einer regelrechten Schreckensmeldung. Nicht mehr der Elektro-Pionier aus Austin verkaufte im letzten Jahresviertel die meisten E-Autos weltweit, https://www.welt.de/wirtschaft/article249329204/Tesla-gegen-BYD-Die-Zeichen-stehen-auf-Wachabloesung.html. Dabei hatte sich Tesla-Chef Elon Musk früh eine Strategie zurechtgelegt, um die Wachablösung durch die Billig-Konkurrenz aus Fernost zu verhindern. Er gewährte zuletzt kräftige Rabatte auf seine Modelle, um so den Verkauf der Fahrzeuge anzukurbeln. https://www.welt.de/wirtschaft/article249716400/Enttaeuschende-Zahlen-Jetzt-droht-Teslas-waghalsige-Preis-Wette-gegen-die-Chinesen-zu-scheitern.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter (25.01. 03:17)
MichaelB (HQDGR666): PayPal will host an "Innovation day" for their shareholder tomorrow. Based on valuations PayPal is a buy. Based on cash flow projections I value PYPL around $70 to $80 per share. Revenue grows mid to low teens per year. Margins need to get better as well as the amount of stock based compenations. As an existing shareholder I am thrilled for the event on Thursday. A dividend from PYPL is a matter of when, not if. (24.01. 22:08)
MichaelB (HQDGR666): SAP delivered an earnings release and the stock is been rewarded by the market. I think SAP is a sell, because of sky high valuations, that aren't justified by their growth profile and a surging amount of stock based compensation that eats free cash flow to equity holders. 1) Valuation. SAP is now valued at 28x adjusted operating earnings. The historical median is 21,5x. The last time it traded that high was in 2006 - before the dot-com crash. FCF valuations show the same picture 28x today vs. a median of 20,5x. Fully diluted earnings multiple stands at 44x vs. 28x historical median. While basic earnings are in line with historical median numbers. 2) Stock based compensation. Stock based compensation surged in the latest years from basically nothing to $2.4B while generating "only" $6.7B in operating cash flow and $5.9B in free cash flow. The impact for shareholders is very high eating up 41% of money that belongs to the existing shareholders. All in all those are two red flags for me. I consider SAP fairly valued between $80 and $100. And I conclude my sell thesis at this time. (24.01. 21:44)
Mozimiller (DANELFIN): Alphabet hat seit einiger Zeit ein hohes Buyrating von der AI. Mit geringem Bid Ask Spread, keiner Dividende und vertretbarer historischer Volatilität ein idealer Titel für dieses wikifolio. Wir steigen mit 1% wikifolio-Gewichtung ein. (24.01. 21:21)
Mozimiller (DANELFIN): Pfizer wird von der AI heute als Topwert bei den Pharmawerten eingeschätzt. Wir steigen vor dem Ex-Dividendentag morgen dennoch aus: Ceteribus paribus lohnt sich bei 1,5% Dividendenrendite für dieses Quartal und ca 0.2% Bid Asp Spread der Verkauf und Wiedererwerb (keine Ausschüttung von Dividenden aus US Werte bei wikifolio). Ich befürchte allerdings, dass Pfizer morgen nicht 1,5% Prozent niedriger Ex-Dividende handelt. Nachdem Healthcare heute einen schlechten Tag könnte es sein, dass morgen einen Gegenbewegung erfolgt. (24.01. 20:41)
MuffinTrader (MUF2N): Gewinne bei Nvidia mitgenommen ... stattdessen Position für AMD eröffnet. Grund: beide Aktien gelten für mich als attraktive Investition, zumal diese extrem positiv miteinander korrelieren ... AMD ist jedoch meines Erachtens der fundamental bessere Wert - auch weist die Aktie eine höhere Stärke auf! (24.01. 17:35)
TFInvestments (SHTAPOW): Die OS Position auf Microsoft konnte mit einem Gewinn von 90% verkauft werden. Der Erlös wurde in einen neuen OS auf Microsoft gesteckt. (24.01. 16:57)
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SportWoche Podcast #106: Persönliches Fail-Fazit VCM und Staatsmeisterin Carola Bendl-Tschiedel über Rekordlerin Julia Mayer
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TFimNetz (TFIMNET2): Tesla: Die Chinesen werden zu einer Gefahr! Die gestrigen Tesla-Veröffentlichungen zeigen, dass Tesla nicht mehr der Angreifer, sondern der Angegriffene ist: Quartalszahlen unter den Erwartungen, keine Absatzprognose für das laufende Jahr und der Ruf nach (Fortsetzung der) Handelsbarrieren, um sich insbesondere gegen die immer stärker werdenden BYD zu schützen, die im letzten Quartal mehr E-Autos als Tesla verkauft haben. Noch schützt Tesla die hohe Ertragsmarge, an die weder BYD noch die "alteingesessenen" Autohersteller herankommen. Doch das ist ein Wettlauf. Nicht ohne Grund betont Elon Musk, dass man in 2025 mit einem "revolutionären Produktionssystem" mit einem günstigen Kompaktmodell auf den Markt kommen wird. Aktuell bin ich von Tesla überzeugt. Deshalb habe ich die Aktie heute auch in allen meinen 3 Marktfuehrer-Wikifolios nachgekauft. Die Handelsbarrieren-Schranke in den USA wird halten (unter Trump sogar noch eher) und aufgrund des Innovationstempos des Unternehmens traue ich auch den Ankündigungen für 2025. Gleichzeitig werde ich die Aktie in Erholungsphasen auch wieder reduzieren, um zu keiner Zeit ein Klumpenrisiko entstehen zu lassen. (25.01. 09:34)
ROGO79 (BESTGRTH): https://www.stockmarketnerd.com/p/tesla-and-netflix-earnings-reviews-3d7?publication_id=402231&utm_campaign=email-post-title&r=8unlg (25.01. 08:59)
Silberpfeil60 (CHANCE01): Radikaler Umbau bei SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern will sich „auf zentrale strategische Wachstumsbereiche“, vor allem Künstliche Intelligenz, konzentrieren. Man wolle die Nummer eins für Business-KI werden, sagte CEO Christian Klein. Dafür würden weltweit 8.000 Stellen wegfallen. Die Belegschaft solle aber insgesamt konstant bleiben. Aktuell beschäftigt SAP gut 108.000 Menschen. Stellen, die wegfallen, baue der Konzern anderswo wieder auf. SAP betonte, dass bei den „meisten“ Stellen „Freiwilligenprogramme und interne Umschulungsmaßnahmen zum Tragen kommen“. Die Kosten für die Restrukturierung sollen bei rund zwei Milliarden Euro liegen, die im ersten Halbjahr anfallen werden. (25.01. 07:41)
Silberpfeil60 (MOBIL): Für Tesla begann das neue Jahr mit einer regelrechten Schreckensmeldung. Nicht mehr der Elektro-Pionier aus Austin verkaufte im letzten Jahresviertel die meisten E-Autos weltweit, https://www.welt.de/wirtschaft/article249329204/Tesla-gegen-BYD-Die-Zeichen-stehen-auf-Wachabloesung.html. Dabei hatte sich Tesla-Chef Elon Musk früh eine Strategie zurechtgelegt, um die Wachablösung durch die Billig-Konkurrenz aus Fernost zu verhindern. Er gewährte zuletzt kräftige Rabatte auf seine Modelle, um so den Verkauf der Fahrzeuge anzukurbeln. https://www.welt.de/wirtschaft/article249716400/Enttaeuschende-Zahlen-Jetzt-droht-Teslas-waghalsige-Preis-Wette-gegen-die-Chinesen-zu-scheitern.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter (25.01. 03:17)
MichaelB (HQDGR666): PayPal will host an "Innovation day" for their shareholder tomorrow. Based on valuations PayPal is a buy. Based on cash flow projections I value PYPL around $70 to $80 per share. Revenue grows mid to low teens per year. Margins need to get better as well as the amount of stock based compenations. As an existing shareholder I am thrilled for the event on Thursday. A dividend from PYPL is a matter of when, not if. (24.01. 22:08)
MichaelB (HQDGR666): SAP delivered an earnings release and the stock is been rewarded by the market. I think SAP is a sell, because of sky high valuations, that aren't justified by their growth profile and a surging amount of stock based compensation that eats free cash flow to equity holders. 1) Valuation. SAP is now valued at 28x adjusted operating earnings. The historical median is 21,5x. The last time it traded that high was in 2006 - before the dot-com crash. FCF valuations show the same picture 28x today vs. a median of 20,5x. Fully diluted earnings multiple stands at 44x vs. 28x historical median. While basic earnings are in line with historical median numbers. 2) Stock based compensation. Stock based compensation surged in the latest years from basically nothing to $2.4B while generating "only" $6.7B in operating cash flow and $5.9B in free cash flow. The impact for shareholders is very high eating up 41% of money that belongs to the existing shareholders. All in all those are two red flags for me. I consider SAP fairly valued between $80 and $100. And I conclude my sell thesis at this time. (24.01. 21:44)
Mozimiller (DANELFIN): Alphabet hat seit einiger Zeit ein hohes Buyrating von der AI. Mit geringem Bid Ask Spread, keiner Dividende und vertretbarer historischer Volatilität ein idealer Titel für dieses wikifolio. Wir steigen mit 1% wikifolio-Gewichtung ein. (24.01. 21:21)
Mozimiller (DANELFIN): Pfizer wird von der AI heute als Topwert bei den Pharmawerten eingeschätzt. Wir steigen vor dem Ex-Dividendentag morgen dennoch aus: Ceteribus paribus lohnt sich bei 1,5% Dividendenrendite für dieses Quartal und ca 0.2% Bid Asp Spread der Verkauf und Wiedererwerb (keine Ausschüttung von Dividenden aus US Werte bei wikifolio). Ich befürchte allerdings, dass Pfizer morgen nicht 1,5% Prozent niedriger Ex-Dividende handelt. Nachdem Healthcare heute einen schlechten Tag könnte es sein, dass morgen einen Gegenbewegung erfolgt. (24.01. 20:41)
MuffinTrader (MUF2N): Gewinne bei Nvidia mitgenommen ... stattdessen Position für AMD eröffnet. Grund: beide Aktien gelten für mich als attraktive Investition, zumal diese extrem positiv miteinander korrelieren ... AMD ist jedoch meines Erachtens der fundamental bessere Wert - auch weist die Aktie eine höhere Stärke auf! (24.01. 17:35)
TFInvestments (SHTAPOW): Die OS Position auf Microsoft konnte mit einem Gewinn von 90% verkauft werden. Der Erlös wurde in einen neuen OS auf Microsoft gesteckt. (24.01. 16:57)