Rück- und Ausblick mit AT&S, Warimpex, Polytec, Immofinanz ...

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03.07.2021, 2534 Zeichen

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX tendierte diese Woche knapp unter der 3.500-Punkte-Marke seitwärts. Diese Woche sorgten Befürchtungen, dass die Delta-Variante die Wirtschaftserholung ausbremsen könnte für Zurückhaltung bei Anlegern. Dementsprechend waren Gesundheitstitel gefragt, während Tourismuswerte abverkauft wurden.

YTD liegt der ATX zur Jahresmitte rund 25% im Plus, seit den Impfdurchbrüchen letzten November sogar rund 75%. Die Top Performer im ATX im 1. Halbjahr waren die Post (mit rund +56%), OMV (+45%) und AT&S (+40%). Im prime market zählten die Addiko Bank (+60%) und Polytec (+56%) zu den stärksten Werten. Wir sehen das Sentiment weiter unterstützend und der starke Ausblick für die Gewinne im Q2 sollte dem Aktienmarkt weiter Auftrieb geben. Auf der anderen Seite könnte der lange Anstieg angesichts anziehender Inflationszahlen und Renditen zu steigender Marktvolatilität und auch Gewinnmitnahmen im 2. Halbjahr führen.

Diese Woche kam vor allem in die Immoaktien Bewegung. Nachdem die Immofinanz bei der S Immo mit ihrem Übernahmeangebot abblitzte, trat CEO Pecik zurück und stieß sein Aktienpaket ab. Dies sollte der Aktie aber nicht schaden – im Gegenteil. Mit neuem CEO, einer klaren Strategie und der Verwendung der liquiden Mittel zum Kauf weiterer Immobilien sollte die Aktie ihre immer noch zu hohen Buchwertabschläge weiter verringern.

Die Erhöhung des Übernahmeangebots von Starwood für die CA Immo um EUR 2 auf EUR 37/Aktie wirkt unserer Meinung nach eher halbherzig. Der letzte EPRA NTA lag bei über EUR 41/Aktie, sodass wir angesichts des großen Entwicklungspotentials der CA Immo, auch das neue Angebot als zu niedrig erachten.

Zumtobel präsentierte mit seinen finalen Zahlen 20/21 einen positiven Ausblick auf das nächste Wirtschaftsjahr und schlägt eine Dividende von EUR 0,20/Aktie vor

Wir haben diese Woche auch zwei neue Kaufempfehlungen veröffentlicht zu AT&S und Warimpex. Die AT&S-Aktie sehen wir als großen Profiteur der stetig steigenden Chip-Nachfrage, welche sie durch das neue Werk in Malaysien verstärkt bedienen wird. Warimpex bleibt mit Abschlägen zum Buchwert von 50% zu billig. Die Aktie hinkt ungerechtfertigt dem Aufwärtstrend der Immoaktien hinterher und konnte bislang auch nicht von der Stabilisierung bzw. Aufwertung des Rubels profitieren.

Ausblick: Nächste Woche veröffentlicht die OMV ihr Trading Statement für das 2. Quartal und Agrana ihr finales Q1-Ergebnis nachdem bereits Mitte Juni Eckdaten bekanntgegeben wurden. voestalpine und AT&S halten ihre Hauptversammlungen ab.

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Autor

Christine Petzwinkler
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