Aktienrundschau: Valeant: Der Turnaround hat begonnen

Montag, 26. Juni 2017

Sehr geehrte Investoren,

Valeant Pharmaceuticals ist ein kanadisches Unternehmen das durch das Aufkaufen von Medikamenten sowie aussichtsreichen Wirkstoffen und anschließende Preiserhöhungen zu einem globalen Pharmakonzern aufgestiegen ist. Etwa 150 Transaktionen im Volumen von über 35 Milliarden US Dollar gab es seit 2008. In 2015 Jahr gab es Ungereimtheiten in den Bilanzen im Bezug auf Transaktionen mit Konzerntöchtern was zum Austausch des Vorstandes, mehreren Umsatz- und Gewinnwarnungen sowie Bilanzkorrekturen führte. Der aktive Starinvestor Bill Ackmann gab nach jahrelanger, aktiver Unterstützung auf und verkaufte seine Position mit Milliardenverlusten.

Der neue Vorstandsvorsitzenden von Valeant, Joe Papa, setzt auf neue Wirkstoffe mit Blockbusterpotential wie Brodalumab oder Relistor. Für 2017 erwartet Valeant einen Umsatz von ca. 9 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis zwischen 3,6 und 3,75 Milliarden, was beides einem weiteren leichten Rückgang zu 2016 entspricht. Wir gehen davon aus, dass der Ausblick extrem konservativ ist.

Der mit 5,7% Anteil größte Aktionär, Hedge Funds Manager John Paulson, ist zuletzt dem Board of Directors beigetreten um das Unternehmen beim Schuldenabbau zu unterstützen. Valeant muss angesichts des Schuldenbergs von 30 Milliarden dringend den Cash Flow erhöhen oder weitere Medikamente bzw. Sparten veräußern. Unter anderem könnte das Geschäft mit Magen-Darm Medikamenten demnächst verkauft werden. Papa konnte Anfang des Jahres die Verschuldung des Unternehmens durch den Verkauf von drei Hautpflegemarken und der Krebsmedikamentedivision Dendrean um ganze sieben Prozent zurückfahren. Zuletzt wurde die OTC Medikamentensparte für 930 Millionen Dollar an ein Private Equity Konsortium verkauft.

Der Fokus wird sich vom Zukauf von Unternehmen auf Verkäufe von Unternehmensteilen und der Intensivierung der eigenen Forschung und Entwicklung verschieben. Große Hoffnung besteht auf den Wirkstoffen Rifaximin zur Behandlung von Morbus Crohn sowie SAN-300 gegen Arthritis. Operativ bessert sich die Lage langsam. Das vierte Quartal 2016 übertraf zum ersten Mal seit fünf Quartalen die Analystenschätzungen. Nach den Zahlen zum ersten Quartal diesen Jahres erhöhte Valeant sogar leicht die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr. Der Kurs der Aktie ist trotz des jüngsten Kursanstiegs  nach wie vor ausgebombt und ein interessantes Investment als Turnaroundspekulation. Ein weiteres Unternehmen mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist ROK Stars aus Großbritannien.

ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird. Durch die Übernahme der deutschen Aktienbrauerei Kaufbeuren sowie die gemeinsam mit dem Sohn von Humphrey Bogart entwickelten Marken Bogart's Gin, Vodka, Rum und Whiskey sowie der jüngst eingeführten Marke Graffiti Wine besitzt ROK Stars hervorragende Produktlinien, welche ständig erweitert werden. Zugekauft wurde ebenfalls das Unternehmen Marula Oil über das ROK Stars eine neue Hautpflegeserie anbietet. Ebenfalls in den Startlöchern befindet sich das Koch- und Wasseraufbereitungssystem Pure ROK, welches die globale Trinkwasserkrise in Entwicklungsländern beseitigen kann. Das weltweite Distributionsnetz von ROK Stars wird permanent erweitert. Das Unternehmen überzeugt durch einen anhaltenden, positiven Newsflow und eine massive Unterbewertung.

Sehr geehrte Investoren,

ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer und CEO der Haarpflegeserie John Paul Mitchell Systems sowie von Patron Tequila. Patron ist die weltweit führende Tequila Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US Dollar bewertet wird. DeJoria ist 2016 auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von mehreren Milliarden US Dollar an Nummer 595 gelistet.

Diese Erfolgsstories will er nun mit ROK Stars wiederholen und setzt dabei einerseits auf die Internationalisierung bestehender, als auch auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Im Jahr 2013 wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren von ROK Stars übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde sowie die European Beer Star Gold Awards erhielt, wird nun international in Frankreich, Italien und Spanien angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur, Malaysia sowie Australien. ROK Stars plant eine weitere bayrische Brauerei zu übernehmen um die notwendige Kapazität für die weltweite Exportstrategie gewährleisten zu können. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass der Absatz von ABK Bier in China deutlich über Plan liegt.

In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart wurden zunächst die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Im Januar wurde das Bogart`s Segment um hellen Rum sowie Whisky erweitert. Nachdem einige Märkte in Europa erschlossen wurden bestehen auch Distributionsabkommen um die Produkte ebenfalls in den USA und Japan zu vertreiben. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars eine Destillerie in Kalifornien, USA übernommen. Im März wurde die Destillerie erweitert und dadurch die Produktionskapazität verzehnfacht. Eine weitere Serie ist Graffiti Wine, welcher überregional gewonnen wird und in den USA Ende letzten Jahres und in UK sowie Europa Anfang 2017 gelaunched wurde. Die gesamte Getränkesparte hat seit Kurzem einen Vertrag mit dem nationalen Verband der mexikanischen Gastronomie- und Lebensmittelindustrie um auch auf diesem Markt Fuß zu fassen. Bereits jetzt befindet sich mit Bandero Tequila ein Vertreter des mexikanischen Nationalalkohols im Portfolio von ROK Stars. Um den Absatz der Getränkesparte weiter zu steigern ist ROK Stars regelmäßig auf Branchenmessen vertreten. Alleine im Mai präsentiert sich das Unternehmen auf der SIAL Food & Beverage Messe in Shanghai sowie beim United States Trade Tasting Event in New York.

Als weitere Sparte besitzt ROK Stars das US Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Eine regelmäßige Anwendung auf der Haut kann nachweislich die Kollagenbildung der Haut beschleunigen und durch die vorhandenen Antioxidantien einen Anti-Aging Effekt hervorrufen. Zudem hat Marula Öl entzündungshemmende Bestandteile und eignet sich hervorragend zur Anwendung gegen Akne. Die Übernahme des US Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun unter dem Namen Marula by John Paul Selects in Europa und den USA vertrieben wird.

Als weiteres Produkt entwickelt ROK Stars das revolutionäre, solarbetriebene Wasseraufbereitungs- und Kochsystem Pure ROK. Dieses erhitzt in weniger als zwei Stunden das Wasser auf eine Temperatur die sämtliche Bakterien abtötet. In Kombination mit Kochutensilien aus Edelstahl, welche im System integriert sind, ermöglicht Pure ROK Essen zu kochen ohne auf Elektrizität, Holz, Kohle, Gas oder Benzin zurück greifen zu müssen. Derzeit sterben jeden Tag 6000 Menschen in Entwicklungsländern aufgrund von Krankheiten, welche von verunreinigtem Wasser hervorgerufen werden, was mit dem Pure ROK System in Zukunft vermieden werden kann.

Trotz der bereits geschaffenen Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, den erfahrenen und erfolgreichen Unternehmenslenkern und dem Aufstieg des Unternehmens ROK Stars hat kaum jemand die Aktie auf dem Radar. Dieses Schattendasein sollte sich jedoch bald ändern.

ROK Stars (WKN: A1H7NB) hat mit der globalen Ausrichtung die Grundlage für erhebliches Wachstum geschaffen. Da die Produkte wie AKB Bier, Bogart's Serie mit Gin, Vodka, Rum und Whiskey sowie Graffiti Wine erst seit Kurzem in einer Vielzahl ausländischen Märkten angeboten werden befindet sich die globale Expansion erst am Anfang. Auch die Kosmetikserie Marula hat erhebliches Potential ein globaler Verkaufshit zu werden und das Marktpotential von Pure ROK erscheint gigantisch.Wir gehen bei ROK Stars weiterhin von einer Vielzahl von positiven Meldungen in Kürze aus. Die bisher noch weitgehend unbekannte Aktie hat das Potential bis auf 2,00 Euro zu explodieren.

Webseite des Unternehmens:

http://www.rokstars.com

http://www.rokdrinks.com

http://www.purerok.com

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