05.08.2020,
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Halbjahresergebnis
St Helier Jersey / Channel Islands -
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 und Trading Update infolge Lockerung der
COVID-Beschränkungen
Jersey, 5. August 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:
ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die
"Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die
Ergebnisse für die ersten 6 Monate endend zum 30. Juni 2020 sowie ein Trading
Update zur COVID-19-Pandemie bekannt.
Update in Bezug auf die COVID-19 Situation
Erholung gewinnt infolge Lockerung der Beschränkungen an Zugkraft
Zum heutigen Tag ist eine Bruttomietfläche welche 92% der Basismieterlöse der Gruppe in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei entspricht, wieder geöffnet. Einschließlich unserer Einkaufszentren in Russland sind 87% der Bruttomietfläche der Gruppe wieder geöffnet.*\nNachdem ab Mai mit der Lockerung von Restriktionen begonnen wurde setzt sich die Erholung unserer Einkaufszentren in Richtung der Werte vor COVID-19 fort, da die Verbraucher Vertrauen in die getroffenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gewinnen.\nIn Russland wurde mit der Lockerung der Restriktionen später begonnen und wurden 6 unserer Einkaufszentren im Juni und Juli wieder eröffnet. Lediglich ein Einkaufszentren bleibt geschlossen.\nIn der ersten Juliwoche betrugen die Besucherzahlen 73%[1], im Vergleich zur selben Woche 2019, wobei die monatlichen Verkaufszahlen im Juni im Vorjahresvergleich 77%1 betrugen. Der positive Trend setzte sich im Juli fort.\nProaktive Auseinandersetzung mit unseren Mietern sorgt für eine stabile Belegung
von 95,4%
Im Austausch für Mietvertragsverlängerungen und anderen günstigeren Änderungen der Mietverträge wurden kurzfristige Unterstützungen der Mieter vereinbart.\nDie Belegungsrate nach EPRA blieb mit 95,4% stark, bei einer durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit von 5,3 Jahren. Es ist davon auszugehen, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit nach Abschluss der Verhandlungen mit Mietern weiter erhöht werden kann.\nRasch umgesetzte Maßnahmen zum Liquiditätserhalt sicherten die Bilanzstärke
Deutliche Reduktion der nicht wesentlichen Investitionsausgaben von etwa EUR 15 Millionen sowie Reduktion der Betriebskosten um EUR 3 Millionen und der Verwaltungskosten um EUR 2 Millionen im Jahr 2020.\nUngefähr EUR 60 Millionen der für 2020 geplanten Investitionen in Neuentwicklungen wurden auf 2022/2023 verschoben.\nErfolgreicher Rückkauf von EUR 217,8 Millionen der 2022 fälligen Anleihe und Aufstockung der ausgebenen Anleihe auf EUR 200 Millionen, fällig im Jahr 2025, wodurch sich die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten der Gruppe, bei durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von 2,9%, auf fünf Jahre verlängert. Die nächste Fälligkeit von Verbindlichkeiten ist im Oktober 2022.\nFreiwillige Scrip-Dividend Alternative für die Dividendenausschüttungen des 2., 3. und 4. Quartals 2020 implementiert. Als Ergebnis konnte die Gruppe bei einer Teilnahme von 38,9% der Aktionäre Liquidität von EUR9,9 Millionen bezogen auf die Dividende für das 2. Quartal einsparen.\nStarke Liquidität und finanzielle Flexibilität mit EUR 95 Millionen an Barmitteln und EUR 200 Millionen an nicht ausgenützten Kreditfazilitäten (Stand heute), verbunden mit einer niedrigen Verschuldungsquote von 36,1%. Fitch bestätigte das Rating der Gesellschaft mit BBB (stabil) und Moody's bestätigte das Rating von Baa3, änderte aber den Ausblick von "unter Beobachtung für Abstufung" auf "negativen Ausblick".\nWesentliche Performance Kennzahlen für den Berichtszeitraum
In Mio. EUR 6 M 2020 6 M 2019 Veränderung
in%
Nettomieterlöse 71.4 92.4 (22.8)
Nettomieterlöse auf 52,2 60,9 (14,2)
Vergleichsbasis nach EPRA
EBITDA 61.6 81.5 (24.4)
Bereinigte Einnahmen je
Aktie nach EPRA 9.8 15.4 (36.4)
(EURCents)
Belegrate (%) 95.4% 97.0%[2] (1,6)
Operative Umsatzrendite 90.0% 95.8% (5.8)
(%)
Nettodurchschnittsrendite 6.5% 6.4%2 0.1
Nettomieterlöse der Gruppe verringerten sich um EUR 21 Millionen bzw. bereinigt um die COVID-19 Auswirkungen von EUR 12 Millionen (hauptsächlich aufgrund der von der polnischen Regierung während des "Lockdown" verordneten Miet- und Betriebskostenerleichterungen) und die Veräußerung von EUR 10 Millionen erhöhten sich diese um EUR 0,7 Millionen.\nAuf Vergleichsbasis sanken die Nettomieterlöse um 14,3% bzw. stiegen diese bereinigt um die COVID-19 Auswirkungen auf Vergleichsbasis um 1,0%.\nDas EBITDA und die bereinigten Einnahmen nach EPRA je Aktie reduzierten sich um 24% bzw. 36%. Unter Berücksichtigung der COVID-19 Auswirkungen und Veräußerungen blieben diese bei EUR 83 Millionen bzw. EURCent 15,4 stabil.\nDie operative Umsatzrendite ging um 5,8% auf 90% zurück, wovon 3,7% durch die von der polnischen Regierung während des Lockdowns verfügte Entlastung an Betriebskosten sowie aus Unterstützungen von Mietern und Neuentwicklungen resultieren.\nDie Zahlungseingänge aus Mieterlösen betrugen im ersten Halbjahr insgesamt 76%; 97% im 1. Quartal und 53% im 2. Quartal.\nDie Gesellschaft verzeichnete eine Abwertung von 3,3%[3] bzw. EUR 88 Millionen der ertragsgenerierenden Vermögenswerte infolge einer Renditeanpassung des gesamten Portfolio von 6,4% zum 31.12.2019 auf 6,5% zum 30.06.2020; der Saldo entspricht den kurzfristigen Cashflow-Auswirkungen aufgrund der Unterstützung unserer Mieter im Zusammenhang mit COVID-19. Warschau und Prag zeigten sich mit einer durchschnittlichen Abwertung von 2,7% widerstandsfähiger. Die Abwertung für Russland betrug 7%, was zusätzlich zu den oben genannten Faktoren auch die Währungsentwicklungen der ersten Jahreshälfte inkludiert.\nDie Gruppe setzte ihre Strategie der Portfolio-Rotation und Neupositionierung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 mit Transaktionen im Gesamtwert von EUR 75 Millionen fort, darunter der Verkauf des Einkaufszentrums Atrium Duben in der Slowakei im Januar und von fünf Vermögenswerten in Polen im Juli.\nDie Dividende für das 3. Quartal 2020 wird (als Kapitalrückzahlung) am 30. September 2020 an die am 9. September 2020 im Register eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, mit dem Ex-Dividendenstichtag am 8. März 2020. Der Zeitraum für die Inanspruchnahme der Scrip-Dividende beginnt am 10. September 2020 und endet am 22. September 2020.\nEine Unterlage mit den Einzelheiten zur Wahlmöglichkeit der Aktionäre unter der Scrip-Dividend Alternative, einschließlich der Bedingungen und des Umtauschverhältnisses, wird den Aktionären vor Beginn des Ausübungszeitraumes übermittelt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden.\nLiad Barzilai, Chief Executive Officer der Atrium-Gruppe:
"Die COVID-19-Pandemie hatte und wird weiterhin erhebliche Auswirkungen auf
unser Geschäft haben. Mit der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen beginnend mit
Anfang Maiund der Öffnung von 87% des Portfolios sehen wir eine wachsende
Erholung auf das Niveau vor der COVID-Pandemie. Die raschen Maßnahmen, die wir
ergriffen haben, einschließlich der Bemühungen unseres Teams, proaktiv mit
unseren Mietern zusammenzuarbeiten und der Streckung der Fälligkeiten unserer
Verbindlichkeiten, haben uns zusammen mit der Qualität unseres Portfolios und
unserer Bilanzstärke in eine gute Position versetzt, um diese Herausforderungen
zu bewältigen. Zuversichtlich stimmt uns auch die Tatsache, dass die Regierungen
in den wichtigsten Ländern unserer Geschäftstätigkeit schnell und entschlossen
reagiert haben, was zu niedrigeren Infektions- und Todesraten und damit zu einer
früheren Lockerung der Beschränkungen geführt hat."
"Die Krise hat viele der Trends beschleunigt, die unseren Sektor bereits zuvor
verändert haben und die bereits in den letzten Jahren die treibende Kraft hinter
unserer Strategie und der Neupositionierung unseres Portfolios waren. Der Mensch
ist von Natur aus ein soziales Wesen und sind wir nach wie vor fest davon
überzeugt, dass unser Portfolio an städtischen Zentren, die den Bedürfnissen der
lokalen Bevölkerung dienen, auch in Zukunft einen wichtigen Platz für
Einzelhändler und Verbraucher einnehmen werden. Wir halten an unserer Strategie
der Diversifizierung in den Wohnungssektor in unseren Schlüsselmärkten Polen und
der Tschechischen Republik fest, die trotz der gegenwärtigen globalen Krise
weiterhin von starken Fundamentaldaten profitieren. Abschließend möchte ich noch
einmal betonen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden
und Verbraucher in diesen schwierigen Zeiten unsere oberste Priorität bleibt".
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens www.aere.com
oder für Analysten:
Molly Katz: mkatz@aere.com
Presse und Aktionäre:
FTI Beratung Inc: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland/Ellie Sweeney/ Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com
[atrium@fticonsulting.com]
Über Atrium European Real Estate
Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium
spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode
und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien
mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von
rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der
Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme
von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien
verwaltet.
Im Januar 2020 kündigte Atrium eine neue Strategie zur Diversifizierung des
Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit
einem Schwerpunkt auf Warschau, an.
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist
sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate
* 25 von 26 Vermögenswerten wurden wiedereröffnet
[1] Ohne Russland, das später eröffnet wurde und wo noch ein Zentrum gesperrt
ist
[2] Stand: 31. Dezember 2019
[3] Unter Ausschluss von 5 als zur Veräußerung klassifizierten Vermögenswerten,
die im Juli 2020 verkauft wurden
Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:
http://www.aere.com
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange
Sprache: Deutsch
BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch
Börsenradio Live-Blick, Di. 28.5.24: Danke an den unveränderten DAX, VW top, Bayer flop, Immofinanz zeigt in Wien auf
Atrium
Akt. Indikation: 2.90 / 3.17
Uhrzeit: 08:09:14
Veränderung zu letztem SK: 4.75%
Letzter SK: 2.90 ( 0.00%)
Bildnachweis
1.
HIGH END 2016 - Atrium / Die HIGH END® als weltweite Leitmesse der Audiobranche findet vom 05.-08. Mai im MOC in München statt : Fotocredit: High End Society Service GmbH
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, SBO, S Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, RBI, voestalpine, Zumtobel, Frequentis, Uniqa, Telekom Austria, Erste Group, EuroTeleSites AG, Cleen Energy, Lenzing, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, VIG, Porr, Agrana, Amag, CA Immo, EVN, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger, Siemens, Fresenius, Siemens Energy.
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