Dropbox und Nvidia vs. GoPro und Nintendo – kommentierter KW 19 Peer Group Watch Computer, Software & Internet

Investino
zu SAP (07.05.)

Heute größere Umbaumaßnahmen im Hi5-wikifolio vorgenommen: Verkauf TUI-Aktien: Kompletter Ausstieg aufgrund von anhaltend hohem Margendruck. Steigende Kerosinpreise belasten zunehmend die Profitabilität des Reisekonzerns. Teilverkauf SK Hynix (Gewinnmitnahme): bisher hervorragende Performance, TOP-Ausblick Teilweiser Abbau zur Reduzierung des Klumpenrisikos im Portfolio, trotz weiterhin exzellenter fundamentaler Aussichten im Halbleiterbereich. Neukauf / Aufstockung SAP: Einstieg in ein aktuell sehr günstig bewertetes Technologieunternehmen. Starker Rückenwind durch den anstehenden "erzwungenen" S/4-HANA-Upgrade-Zyklus der Kunden erwartet. KI dürfte SAP eher nicht überflüssig machen. Neukauf / Aufstockung Rheinmetall: Antizyklischer Einstieg nach jüngsten Kursrücksetzern infolge enttäuschender Quartalszahlen. Charttechnische Unterstützung verläuft stabil bei ca. 1.320 Euro. Phantasie auf der Nachfrageseite: Ein möglicher US-Truppenabzug aus Europa dürfte politische Entscheidungsprozesse beschleunigen und höhere nationale Rüstungsausgaben zur Folge haben.

Tiedemann
zu SAP (07.05.)

Dividendenausschüttung: 27,625 € --- Bilanz: 69,247 €

Intralogist
zu SAP (06.05.)

Performance-Update: +4,9 % Gesamtrendite erreicht Pünktlich vor dem „Super-Donnerstag“ mit den Zahlen von Jungheinrich und Cognex zeigt das Portfolio starke Dynamik. Während etablierte Größen wie SAP mit einem Plus von 7,2 % das stabile Fundament bilden, liefert der Neuzugang Cognex mit +5,3 % Intraday heute den Performance-Turbo. Mit einem Logistik-Umsatzanteil von 26 % und einer beeindruckenden Free Cash Flow Conversion von 138 % untermauert Cognex die operative Qualität unserer 4-Säulen-Strategie. Wir blicken gespannt auf die morgige Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse.

rabe5976
zu SAP (06.05.)

Dividendenzahlung am 06.05.2026. SAP hat die Brutto-Jahresdividende von € 2,35 auf € 2,50 (+ € 0,15) erhöht. Das entspricht einen Dividendenanstieg von 6,38 %. Die Dividende wird seit 28 Jahren regelmäßig gezahlt und regelmäßig erhöht. Für die letzten 5 Jahre betrug die durchschnittliche Dividenerhöhung 6,20 % und für die letzten 10 Jahre 8,10 %. Darüber hinaus hat SAP ca. 26 Mio. Aktien zurückgekauft. SAP bleibt weiterhin ein Kerninvestment meines wikifolios „Europa Dividenden Champions“ (https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf20211012)

Langlaeufer
zu SAP (05.05.)

Position in SAP aufgelöst.

Mozimiller
zu MSFT (08.05.)

Die AI hat über die letzten 3 Wochen das Rating für Microsoft sukzessive gesenkt, heute auf ein hohes Sell. Die AI sieht damit eine unterdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit den Markt in den nächsten 3 Monaten zu schlagen. Wir sind mit knapp über 10 Prozent Gewinn ausgestiegen.

RLSelection
zu MSFT (05.05.)

Quartals Update Microsoft Corp. (MSFT) Q3 2026 Gemäß meiner Handelsidee habe ich die am 29.04.2026 offiziell veröffentlichten Zahlen analysiert. Der Fokus liegt bei diesem Investment auf der starken Marktstellung im Softwarebereich, dem massiven Azurewachstum und der erfolgreichen Monetarisierung der Künstlichen Intelligenz. Zuerst das IST im Zahlenvergleich zum Vorjahreszeitpunkt: Umsatz (Total Revenue): 82,9 Mrd. $ (Vorjahr: 70,2 Mrd. $ / +18 %) EBITDA: ca. 43,5 Mrd. $ (Vorjahr: ca. 36,0 Mrd. $ / +21 %) EBITDA-Marge: ca. 52,5 % (Vorjahr: ca. 51,3 %) Operativer Gewinn (EBIT): 38,4 Mrd. $ (Vorjahr: 32,0 Mrd. $ / +20 %) EBIT-Marge: 46,3 % (Vorjahr: 45,6 % / +0,7 Prozentpunkte) Nettoergebnis (Net Income): 31,8 Mrd. $ (Vorjahr: 25,9 Mrd. $ / +23 %) EPS (Diluted): 4,27 $ (Vorjahr: 3,47 $ / +23 %) Operativer Cashflow (OCF): 46,7 Mrd. $ (Vorjahr: 37,1 Mrd. $ / +26 %) Free Cash Flow (FCF): 15,8 Mrd. $ (Vorjahr: 21,4 Mrd. $ / -26 %) Liquide Mittel: 78,3 Mrd. $ (Vorjahr: 94,6 Mrd. USD / -17,2 %) Gesamtverschuldung (Total Debt): 40,3 Mrd. $ (Vorjahr: 42,0 Mrd. $ / -4,0 %) Microsoft hat ein absolutes starkes Quartal abgeliefert. Der operative Cashflow stieg auf  46,7 Mrd. $. Da das Unternehmen jedoch massiv in die Infrastruktur investiert und allein in diesem Quartal 30,9 Mrd. $ für neue KI-Server und Rechenzentren ausgegeben hat, fällt der frei verfügbare Free Cash Flow im Jahresvergleich geringer aus. Das Cloudgeschäft überschritt mit 54,5 Mrd. $ Umsatz einen neuen Meilenstein, wobei das reine Azurewachstum mit +40 % sogar die internen Erwartungen schlug. Der Ausblick durch CEO Satya Nadella und aktuelle Herausforderungen: Satya Nadella betonte, dass KI handfeste Umsätze generiert. Die AI Business Annual Recurring Revenue hat sich auf über 37 Mrd. $ mehr als verdoppelt (+123 %). Für das kommende Q4 erwartet das Management einen weiteren Umsatzanstieg auf rund 87 Mrd. $. Die zentrale Herausforderung bleibt die Steuerung des gewaltigen Investitionszyklus. Die Prognose für die Kapitalausgaben im gesamten Kalenderjahr 2026 wurde auf rund 190 Mrd. $ angehoben. Bewertung und GARP Check (Stand 05.05.2026): KGV (Trailing): 25,6 (Aktueller IST-Wert bei einem Kurs von 415 $ und TTM EPS von 16,19 $) KGV 2026e: 24,4 (Hochrechnung auf Basis der Schätzungen von ca. 17,04 $) KGV 2027e: 21,5 (Hochrechnung basierend auf Konsens-Schätzungen von ca. 19,31 $) PEG Ratio: ca. 1,6 bis 1,8 Trotz der hohen Kapitalausgaben profitiert Microsoft von einer extremen Preissetzungsmacht. Das EPS wächst weiterhin zweistellig, was die Bewertung rechtfertigt. Mit einem KGV von rund 21 für das kommende Jahr bleibt die Aktie im historischen Vergleich attraktiv bewertet. Meine Einschätzung und Portfolio Aktion: Ich habe die Position in der RL Value and Growth Selection bei einem Kurs von etwa 368$ eröffnet, da dies aus meiner Sicht ein Niveau mit einem historisch attraktiven KGV darstellte. An dieser fundamentalen Überzeugung halte ich fest. Microsoft bleibt eine absolute Kernposition, gestützt durch das extrem seltene AAA Kreditrating, das eine finanzielle Stabilität über dem Niveau vieler Nationalstaaten garantiert. Während im Markt oft spekuliert wird, dass KI bestehende Software ersetzen könnte, sehe ich Microsoft hier in einer Position der Stärke. Durch die tiefe Integration von KI-Funktionen in das bestehende Ökosystem wird die Software nicht substituiert, sondern aufgewertet. Dies erhöht die Wechselkosten für Kunden und festigt die monopolartige Marktstellung. Die Position wird unverändert im Portfolio gehalten. Wichtiger Hinweis: Ich analysiere die offiziellen Berichte nach bestem Wissen und Gewissen. Da ich die Daten manuell übertrage, kann sich immer ein Fehler einschleichen. Bitte prüft die Fakten im Zweifel selbst gegen. Meine Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.  

BaRaInvest
zu MSFT (04.05.)

Beschleunigtes Cloud-Wachstum bei Microsoft Der wachsende Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) gibt Microsoft zusätzlichen Rückenwind. "Wir haben bei Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn pro Aktie die Erwartungen übertroffen", sagte Amy Hood, die Finanzchefin des Softwarekonzerns, am Mittwoch. Gleichzeitig fiel der Anstieg der Investitionen geringer aus als angenommen. Das US-Unternehmen steigerte die Cloud-Erlöse im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent, nach einem Plus von 39 Prozent im vorangegangenen Berichtszeitraum. Dies lag im Rahmen der Analystenprognosen. Bei der Alphabet-Tochter Google wuchs dieser Geschäftsbereich jedoch um 63 Prozent. Microsoft-Aktien gaben daher im nachbörslichen Handel an der Wall Street knapp zwei Prozent nach. Microsofts Konzernerlöse kletterten weiteren Angaben zufolge währungsbereinigt um 15 Prozent auf 82,9 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn um 18 Prozent auf 4,27 Dollar je Aktie. Diese beiden Kennziffern übertrafen die Schätzungen. Die Investitionen erhöhten sich in den vergangenen drei Monaten um etwa die Hälfte, blieben mit 31,9 Milliarden Dollar jedoch drei Milliarden Dollar unter den Markterwartungen. Quelle: https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C3HV:0/

BaRaInvest
zu MSFT (04.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C3PT:0/

BaRaInvest
zu MSFT (04.05.)

Microsoft legt dank KI-Produkten weiter kräftig zu - Aktie gibt dennoch nach REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste. Der Umsatz legte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 um 18 Prozent auf 83 Milliarden US-Dollar (rund 71 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mitteilte. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen. Beim operativen Ergebnis verzeichnete Microsoft einen Anstieg um ein Fünftel auf 38 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie, die ohnehin seit einiger Zeit unter Druck steht, verlor nachbörslich dennoch weiter an Boden./zb/he Quelle: https://de.tradingview.com/news/dpa_afx:08d07ebb4a593:0/

BaRaInvest
zu MSFT (04.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C3CZ:0/

BaRaInvest
zu MSFT (04.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C39F:0/

RLSelection
zu GOOG (06.05.)

Quartals Update Alphabet Inc. (GOOGL) Q1 2026 Gemäß meiner Market - Value and Growth Strategie habe ich die am 29.04.2026 offiziell veröffentlichten Zahlen analysiert. Der Fokus liegt bei diesem Investment auf seiner Marktstellung in der digitalen Werbung, dem Wachstum der Google Cloud und der Monetarisierung von KI-Anwendungen. Zuerst das IST im Zahlenvergleich zum Vorjahreszeitpunkt: Umsatz (Total Revenue): 109,9 Mrd. $ (Vorjahr: 90,2 Mrd. $ / +22 %) EBITDA: ca. 46,4 Mrd. $ (Vorjahr: ca. 36,1 Mrd. $ / +28,5 %) EBITDA-Marge: ca. 42,3 % (Vorjahr: ca. 40,0 %) Operativer Gewinn (EBIT): 39,7 Mrd. $ (Vorjahr: 30,6 Mrd. $ / +30 %) EBIT-Marge: 36,1 % (Vorjahr: 34,0 % / +2,1 Prozentpunkte) Nettoergebnis (Net Income): 62,6 Mrd. $ (Vorjahr: 34,5 Mrd. $ / +81 %) EPS (Diluted): 5,11 $ (Vorjahr: 2,81 $ / +82 %) Operativer Cashflow (OCF): 45,8 Mrd. $ (Vorjahr: 36,2 Mrd. $ / +26,5 %) Free Cash Flow (FCF): 10,1 Mrd. $ (Vorjahr: 19,0 Mrd. $ / -47 %) Liquide Mittel: 126,8 Mrd. $ (Vorjahr: 126,8 Mrd. $) Gesamtverschuldung: 77,5 Mrd. $ (Vorjahr: 46,5 Mrd. $ / +66,7 %) Alphabet hat ein beeindruckendes Quartal abgeliefert. Der Umsatz stieg um 22 %, getrieben durch ein Wachstum von 19 % bei der Google-Suche und 63 % bei der Google Cloud. Das Nettoergebnis von 62,6 Mrd. $ enthält jedoch einen Sondereffekt. 37,7 Mrd. U$ stammen aus unrealisierten Buchgewinnen bei Aktienbeteiligungen. Ohne diesen Effekt (bereinigtes EPS von ca. 2,76 $) bleibt das operative Geschäft dennoch beeindruckend. Die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur (CapEx von 35,7 Mrd. $) führten planmäßig zu einem niedrigeren Free Cash Flow. Der Ausblick durch CEO Sundar Pichai und aktuelle Herausforderungen: Sundar Pichai betonte, dass KI-Investitionen das gesamte Geschäft „beleben“. Die Google Cloud erreichte mit 20 Mrd. $ Umsatz und einer operativen Marge von 33 % ein neues Rekordniveau. Zudem überschritt Waymo den Meilenstein von 500.000 autonomen Fahrten pro Woche. Die Herausforderung bleibt das hohe Tempo bei den Kapitalausgaben, um die Führung im KI-Bereich auszubauen. Die Dividende wurde um 5 % auf 0,22 USD angehoben. Bewertung und GARP Check (Stand 06.05.2026): KGV (Trailing): 35,3 (Basierend auf dem TTM-Gewinn inklusive diesen Sondereffekt) KGV 2026e (Forward): 35,8 (Auf Basis eines bereinigten, operativen EPS von ca. 11,04 USD bei einem Kurs von 395,74 USD) KGV 2027e: ca. 31,1 (Hochrechnung bei anhaltendem zweistelligem Wachstum) PEG Ratio: ca. 2,1 (Basierend auf dem bereinigten operativen Wachstum) Info: Das gemeldete Trailing-KGV ist durch den Buchgewinn von 37,7 Mrd. USD stark verzerrt. Für die Bewertung wird daher das bereinigte operative Ergebnis herangezogen! Meine Einschätzung und Portfolio Aktion:  Ich habe die Position bei einem Kurs von etwa 290 $ eröffnet. Auch wenn das KGV zum Einstiegszeitpunkt optisch höher war als bei früheren Tiefstständen, rechtfertigt die operative Beschleunigung, insbesondere in der Cloud (+63 %) und bei der KI-Monetarisierung, diesen Preis. Die Sorge vor einer Verdrängung der Suche durch KI wurde durch das 19%ige Wachstum der Googlesuche und Rekordzugriffe widerlegt. Mit der enormen Cash-Reserve bleibt Alphabet ein unverzichtbarer Kernwert. Die Position wird bei 395,74 $ unverändert gehalten. Wichtiger Hinweis: Ich analysiere die offiziellen Berichte nach bestem Wissen und Gewissen. Da ich die Daten manuell übertrage, kann sich immer ein Fehler einschleichen. Bitte prüft die Fakten im Zweifel selbst gegen. Meine Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.          

BaRaInvest
zu GOOG (04.05.)

Google-Mutter übertrifft Wall-Street-Erwartungen MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 109,9 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich legte der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um fast sechs Prozent zu. Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in dem Quartal einen Rekordwert bei Suchanfragen gegeben habe. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird. Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 77,25 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft wuchs um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar. Quelle: https://de.tradingview.com/news/dpa_afx:c52456bc12d46:0/

BaRaInvest
zu GOOG (04.05.)

Kräftiges Cloud-Wachstum gibt Alphabet Rückenwind Ein überraschend kräftiges Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte hat Alphabet zu einem Quartalsergebnis über Markterwartungen verholfen. "Das Jahr 2026 hat hervorragend begonnen", sagte Sundar Pichai, der Chef des Internetkonzerns, am Mittwoch. "Unsere Investitionen in KI beflügeln jeden Bereich unseres Unternehmens." Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge um 63 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte währungsbereinigt um 19 Prozent auf 109,90 Milliarden Dollar zu und der Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 5,11 Dollar je Aktie. Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet verteuerten sich daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um vier Prozent. Quelle: https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C3CX:0/

BaRaInvest
zu GOOG (04.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C3AY:0/

BaRaInvest
zu GOOG (04.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41C39H:0/

eTTe
zu FB2A (06.05.)

Meta ist eine hochprofitable Wachstumsaktie, die mit einem Forward-KGV von unter 20 derzeit günstiger bewertet ist als der Durchschnitt des S&P 500. Da das massive Umsatzwachstum von 33 % die hohen KI-Investitionen rechtfertigt, sehe ich hier erhebliches Potenzial für steigende Gewinne bei gleichzeitiger Höherbewertung (Neubewertung) durch den Markt.

Mbkaya
zu FB2A (06.05.)

Investment-Case: Meta Platforms – Der Architekt des Post-Smartphone-Zeitalters   Aktuell wird die Börsenstory der Big-Tech-Werte fast ausschließlich von B2B-Cloud-Umsätzen und generativer KI dominiert. Während Konzerne wie Alphabet, Amazon und Microsoft vom Hype um ihre Server-Infrastrukturen profitieren, scheint Meta in diesem Narrativ eine Außenseiterrolle einzunehmen. Doch genau diese Abkopplung von der aktuellen "Cloud-Rallye" macht Meta zu einem der asymmetrischsten und spannendsten Investments im Tech-Sektor. Ich baue hier eine Position auf, weil der Markt die wahre strategische Ausrichtung des Unternehmens massiv unterschätzt. Meta wird an der Wall Street weiterhin primär als hochprofitabler Werbe- und Social-Media-Gigant bewertet. Diese Milliarden-Cashflows aus dem Kerngeschäft finanzieren jedoch im Hintergrund eine weitaus größere Ambition: Meta bereitet den Ausbruch aus dem Apple/Google-Duopol vor und baut die vertikale Infrastruktur, um das Smartphone als primäres Endgerät abzulösen.   Der lautlose Aufbau eines Hardware-Monopols   Anstatt einen direkten Konkurrenzkampf in der Cloud zu führen, orchestriert Meta einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der Mensch-Maschine-Interaktion. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren durch gezielte Akquisitionen und enorme R&D-Ausgaben ein Ökosystem geschaffen, das kurz vor der Konvergenz steht. Dabei geht es nicht um ein einzelnes Gadget, sondern um die nahtlose Verschmelzung von Hardware und Software:   Alltagstaugliche Wearables: Meta hat bewiesen, dass sie smarte Technologie unsichtbar in den Alltag integrieren können, und dominieren bereits den Markt für intelligente Brillen. Neuromotorische Schnittstellen: Durch den Aufkauf von Deep-Tech-Unternehmen und die Entwicklung von EMG-Technologie löst Meta das größte Problem zukünftiger Hardware - die reibungslose, unsichtbare Steuerung ohne klassische Bildschirme. Ubiquitäre KI: Meta AI fungiert dabei nicht als isolierter Chatbot, sondern als das zentrale Betriebssystem, das als Sprach- und Seh-Schnittstelle zwischen Mensch und Umgebung agiert.   Die Zusammenführung dieser Technologien mit zukünftigen holografischen AR-Displays bildet das Fundament für das nächste globale Betriebssystem.   Der strukturelle Burggraben   Das größte Alleinstellungsmerkmal von Meta ist jedoch nicht technologischer, sondern struktureller Natur. In der heutigen Börsenlandschaft könnte kein normaler CEO ein derart kapitalintensives, auf ein Jahrzehnt ausgelegtes Hardware-Projekt gegen den Willen der Wall Street durchsetzen. Durch seine absolute Stimmrechtskontrolle verfügt Mark Zuckerberg über die seltene strategische Freiheit, diese langfristige Vision kompromisslos durchzufinanzieren und anzupassen. Ich investiere in Meta, um das exzellent laufende, hochprofitable Werbegeschäft zu einer fairen Bewertung (Forward-KGV von ca. 20) einzukaufen und die langfristige Call-Option auf das nächste globale Hardware- und Betriebssystem-Monopol quasi kostenlos zu erhalten. Während der Markt auf den kurzfristigen Cloud-Umsatz der Konkurrenz schaut, positioniert sich das Smart Money Wikifolio für den nächsten großen Computing-Zyklus.

Celovec
zu FB2A (06.05.)

The technological landscape is shifting at breathtaking speed, and I am moving capital to own the infrastructure of tomorrow. AT&S delivered a mesmerizing bull run this year, and I am stepping in to take well-earned profits off the table. While it operates at an important juncture in the hardware supply chain, it does not control a true, unbreakable global monopoly like ASML. When an asset like this gives you a massive run, you harvest those gains to fund the absolute best compounders in the world. I am trimming AT&S to capture that value. I am deploying capital directly into Meta Platforms. Critics constantly cite the core Facebook app as dead, yet it remains an unstoppable cash-generating engine. And Meta is taking that immense cash flow and doing exactly the right thing: aggressively reinvesting it into massive data centers. The real innovation happening right now is the staggering compute build-out required to integrate AI agents and automation tools into every single physical and digital workflow on Earth—from robotics to autonomous driving to space exploration. Data centers are not software. You cannot just compile them. They require power, cooling, and deeply constrained supply chains. It takes years to build them. As global compute demand accelerates exponentially, these physical data centers become the ultimate structural bottleneck. That physical bottleneck creates immense future pricing power. Those who own the bottleneck are perfectly positioned to capture the value of the next industrial revolution. Meta is building out that infrastructure at scale, and I am scaling my position to own it with them. I am holding the remaining proceeds in cash to build structural dry powder. The future is accelerated computing. I am harvesting cyclical gains today to own the permanent compute bottlenecks of tomorrow.  

Futureofinvest
zu NVDA (08.05.)

Ich habe heute eine kleine Gewinnmitnahme gemacht. 2.407 % Gewinn realisiert. Die Aktie katapultiert mein Wikifolio auf ein neues Jahreshoch und verbleibt als größte Position.

CW13
zu NVDA (08.05.)

Finale Portfolio-Transformation – Fokus auf Marktführerschaft! 🛡️🚀 „Hallo zusammen, zum Ende dieser Handelswoche haben wir das Depot einer tiefgreifenden Effizienz-Kur unterzogen. Als aktiver Fund Manager ist es meine Aufgabe, Kapital dort zu binden, wo die höchste relative Stärke liegt, und emotionale Bindungen an Underperformer zu kappen. Hier ist der Schlachtplan, mit dem wir ins Wochenende gehen: 1. Das „Großreinemachen“ (Exit Nutrien) Wir haben uns konsequent von Nutrien getrennt. In einem Markt, der von technologischer Innovation und Biotech-Durchbrüchen getrieben wird, war die relative Schwäche im Rohstoffsektor ein Bremsklotz. Wir gießen die Blumen und jäten das Unkraut – Nutrien war Letzteres. 2. Die Rückkehr der Giganten (Nvidia & Apple) Nvidia: Wir haben die Position wieder auf die volle Kern-Gewichtung von 10 % hochgefahren. Das KI-Rückgrat gehört in den Maschinenraum, nicht an die Seitenlinie. Apple: Mit einer Performance von über +12 % war Apple massiv untergewichtet. Wir haben heute deutlich nachgekauft, damit dieser Gewinner nun mit dem gleichen Gewicht wie Alphabet (ca. 10–12 %) für uns arbeitet. 3. Strategischer Neuzugang: Meta Platforms Wir haben Meta neu ins Boot geholt. Während andere Tech-Werte heißgelaufen sind, bietet Meta nach einer einjährigen Konsolidierung ein hervorragendes Aufholpotenzial. Wir positionieren uns hier antizyklisch für die nächste Aufwärtswelle. 4. Maximale Sicherheit durch die „Stop-Loss-Wall“ Gewinne sind erst real, wenn sie geschützt werden. Wir haben die Sicherheitsleinen extrem eng gezogen: Alphabet (+18 %) und Eli Lilly (+11 %) sind durch scharfe Stops abgesichert. Auch die Neuzugänge (Meta & Nvidia) haben sofortige Kapitalschutz-Marken erhalten. Fazit: Wir haben unsere Cash-Quote von über 24 % auf eine schlagkräftige Reserve von ca. 4,5 % reduziert. Das Depot ist nun zu über 95 % investiert und fokussiert sich auf die absoluten Qualitätsführer des Marktes. Wir gehen mit einem extrem starken Setup und maximaler Disziplin in das nächste Marktkapitel. Motto: Wir hoffen nicht auf Rendite – wir managen das Risiko und lassen die Gewinner laufen. Euch ein erholsames Wochenende!“

wolfspelz
zu NVDA (06.05.)

Solider Wert mit Profitsteigerung in der Zukunft

wolfspelz
zu NVDA (06.05.)

Neue Position 

wolfspelz
zu NVDA (06.05.)

Neue Position 

TFimNetz
zu NVDA (05.05.)

JPMorgan bekräftigt die Kaufempfehlung für Nvidia! Dabei wurde ein Kursziel von 265 US$ gesetzt, was vom heutigen Niveau ein Plus von über 30% wäre. Die Begründung: Nvidias sogenannte Full-Stack-Strategie (die Kombination aus GPUs, CPUs und Netzwerklösungen) sichere dem Konzern eine strukturelle Führungsposition im Rechenzentrumsmarkt. Auch die Aktien-Kennzahlen werden von JPM als attraktiv eingestuft. Diese entsprächen nicht einem Unternehmen mit den hervorragenden Wachstumszahlen Nvidias. Auch, wenn ich die Entwicklung der hauseigenen Chips bei Alphabet und Amazon als Gefahr für Nvidia einschätze, bin ich auch erst einmal weiter optimistisch.

TFimNetz
zu AMZ (07.05.)

Amazon wird zum Logistik-Anbieter für alle! Jetzt können sich weltweit alle Logistikunternehmen warm anziehen, denn Unternehmen können jetzt Transportleistungen bei Amazon bestellen, auch wenn diese nichts mit Amazon-Shops zu tun haben. Sogar Verpackung und Lagerung soll im Amazon-Angebot stecken. Amazon stellt seine komplette Logistik-Flotte zu Land/Wasser/Luft zur Verfügung und schafft damit eine völlig neue Wettbewerbssituation, denn die Konkurrenz kann prozessual in keiner Weise mithalten. Damit wird jetzt klar, mit welcher Stoßrichtung Amazon vorher Milliardeninvestitionen in die Effizienzsteigerung seiner Logistik-Sparte gesteckt hat, denn nun wird diese auf einen Schlag enorm skaliert. Amazon schafft hier eine Win-Win-Win-Situation (ganz nach der Philosophie, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein): Die Logistikkunden bekommen effizientere Prozesse, die Endkunden bekommen schneller ihre Waren und Amazon bekommt deutlich mehr Einnahmen. Verlieren tut nur die Konkurrenz... Das Amazon-Management hat hier wieder Top-Qualität bewiesen. Und das in einem Feld, das viele schon fast hinderlich beim Umbau zum "Cloud-Konzern" abgetan haben. Ich rechne deshalb mit weiter deutlich überdurchschnittlichen Amazon-Aktienkursen.

zu AMZ (06.05.)

Jeff Bezos ist einfach heiß auf Space und tobt sich mit BlueOrigin aus. Derweil startet Amazon mit seiner eigenen Konstellation LEO aka Kuiper voll durch!

CW13
zu AMZ (04.05.)

Cash ist keine Rendite – Wir laden die Tech-Magazine nach! 🚀🔥 „Hallo zusammen, der Mai startet mit einer klaren Mission: Re-Entry. Nachdem uns die Volatilität am 30. April bei Nvidia und Amazon kurzzeitig an die Seitenlinie befördert hat, nutzen wir unsere 24 % Cash jetzt für den strategischen Wiedereinstieg. Der Schlachtplan: Back to Business: Nvidia und Amazon kommen mit jeweils 10 % Gewichtung zurück ins Depot. Der Trend bei Alphabet (+15 %) zeigt uns, wo die Reise hingeht. Qualitäts-Check: Palantir hat sich als 10 %-Position fest etabliert. Microsoft wird leicht aufgestockt, um das Tech-Portfolio zu komplettieren. Gewinn-Tresor: Bei unseren Top-Performern wie Alphabet und Eli Lilly haben wir die Stop-Loss-Marken massiv nachgezogen. Was wir haben, behalten wir. Wir sind wieder fast voll investiert und bereit für die nächste Aufwärtswelle. Das Depot ist schärfer aufgestellt als je zuvor. Motto: Risiko schützen, Gewinne maximieren.“

IntrinsicValueC
zu NTO (05.05.)

Nintendo - Operativer Cashflow ist kollabiert # Cashflow Analyse Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigeit, ist im Geschäfstjahr 2025, von ~462 Mrd. Yen (2024) auf ~12 Mrd. Yen (2025) geschrumpft. Auf den ersten Blick sieht es so aus als währe der operative Cashflow kollabiert. Dennoch weist Nintendo für das Geschäfstjahr 2025 einen vor Steuer Gewinn von 372,33 Mrd. Yen aus. Parallel ist aber auch ein starker Kursrrückgang zu beobachten. Free Cashflow: 2022 ~290 Mrd. Yen 2023 ~323 Mrd. Yen 2024 ~462 Mrd. Yen 2025 ~12 Mrd. Yen → Nintendo hatte trotzdem 372 Mrd. ¥ Gewinn vor Steuern Der Hauptgrund für denn Rückgang des FCF ist in der Bilanz von Nintendo schnell gefunden. Ein MASSIVER Lageraufbau belastet die Bilanz und reduziert den FCF. Aus dem Geschäftsbericht geht folgendes hervor: Zitat: „Im vorangegangenen Geschäftsjahr war ein Rückgang um 341,1 Mrd. Yen (2.289 Mio. USD) zu verzeichnen. Die Nettozunahme (Nettoabnahme) der liquiden Mittel und die Einflussfaktoren im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 stellen sich wie folgt dar: ... Es gab abwärtsgerichtete Faktoren, die zu einem Gewinn vor Steuern von 372,3 Mrd. Yen (2.498 Mio. USD) beitrugen, wie beispielsweise ein Anstieg der Lagerbestände ….. Quelle: Jahresbericht 2025 Nintendo - Seite 21 | Googel Übersetzung. Zitat: Während der Markteinführungsphasen neuer Produkte und der Jahresendverkaufsphase kann es vorübergehend zu Anstiegen bei den … und Vorräten kommen, was sich positiv oder negativ auf den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auswirken kann. Quelle: Jahresbericht 2025 Nintendo - Seite 22 | Googel Übersetzung. Warum erhöht Nintendo seine Lagerbestände so stark? Meine Interpretation als Investor, Nintendo hat massiv Hardware vorproduziert und Komponenten eingekauft! Ziel dürfte sein, um beim Launch der Switch 2 keine engpässe zu haben, so wie es Sony beid er PS 5 ergangen ist. Das ist ein klassischer Fall von temporär verzerrtem Cashflow. Fazit: Nintendo investiert vor Zyklus (Launch), dadurch wird Cash bewusst gebunden. Jedoch werden zukünftige Verkäufe das gebunden Kapital wieder freisetzen. Ein kleine (heute 05.05.2026) Bilck auf Amzon.de zeigt. Nintendo hat im laufe des letzen Monats 2000+ Stück an Nintendo Switch 2 Konsolen verkauft. Das sind sehr starke Verkaufszahlen.