Valneva und BB Biotech vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 1 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit

04.01.2025, 7059 Zeichen

In der Wochensicht ist vorne: Valneva 4,85% vor BB Biotech 3,82%, Roche GS 1,18%, Baxter International 1,03%, Novartis 0,23%, Merck KGaA 0,07%, Biogen Idec 0,07%, Evotec 0,06%, Linde 0,05%, Fresenius 0,03%, MorphoSys 0%, Pfizer -0,11%, Sanofi -0,44%, Merck Co. -0,56%, Lanxess -0,81%, Stratec Biomedical -1,16%, Amgen -1,48%, Bayer -1,51%, Gilead Sciences -2,68%, BASF -2,77%, Sartorius -3,21%, Ibu-Tec -4,49%, Epigenomics -6,99%, Paion -11,35%, Medigene -12,5%, GlaxoSmithKline -19,81%,

In der Monatssicht ist vorne: Valneva 23,38% vor Pfizer 4,03% , Linde 1,34% , Sanofi 1,31% , Roche GS 0,83% , MorphoSys 0,15% , Stratec Biomedical -0,5% , Evotec -0,52% , Fresenius -1,12% , Bayer -1,27% , Sartorius -1,5% , Merck KGaA -1,65% , BB Biotech -1,74% , Gilead Sciences -2,28% , Merck Co. -2,66% , Novartis -4,3% , Paion -5,2% , BASF -5,5% , Amgen -6,77% , Epigenomics -8,58% , Biogen Idec -8,66% , Baxter International -10,96% , Lanxess -11,74% , Medigene -12,88% , GlaxoSmithKline -14,1% , Ibu-Tec -26,16% , Weitere Highlights: Baxter International ist nun 3 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 28,63 auf 29,5), ebenso Epigenomics 3 Tage im Minus (5,33% Verlust von 0,45 auf 0,43), Sartorius 3 Tage im Minus (3,21% Verlust von 217,8 auf 210,8).

Year-to-date lag per letztem Schlusskurs MorphoSys 99,26% (Vorjahr: 157,38 Prozent) im Plus. Dahinter Paion 48,75% (Vorjahr: -63,25 Prozent) und Valneva 7,05% (Vorjahr: -54,58 Prozent). Medigene -33,44% (Vorjahr: -24,5 Prozent) im Minus. Dahinter Ibu-Tec -4,49% (Vorjahr: -63,01 Prozent) und BASF -2,19% (Vorjahr: -12,43 Prozent).

Am weitesten über dem MA200: Gilead Sciences 17,93%, Fresenius 8,37% und MorphoSys 6,32%.
Am deutlichsten unter dem MA 200: GlaxoSmithKline -100%, Epigenomics -100% und Linde -100%.
Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 8:34 Uhr die Medigene-Aktie am besten: 4,33% Plus. Dahinter Paion mit +3,96% , Ibu-Tec mit +2,51% , Valneva mit +2,36% , Biogen Idec mit +0,96% , Baxter International mit +0,72% , BB Biotech mit +0,58% , Sanofi mit +0,35% , Novartis mit +0,33% , Roche GS mit +0,33% , BASF mit +0,18% , Stratec Biomedical mit +0,17% , MorphoSys mit +0,04% , Bayer mit +0,04% , Sartorius mit +0,02% und Merck KGaA mit +0,02% Fresenius mit -0,03% , Lanxess mit -0,06% , Merck Co. mit -0,1% , Evotec mit -0,26% , Pfizer mit -0,39% , Amgen mit -0,43% und Gilead Sciences mit -0,93% .

Die Durchschnittsperformance ytd der BSN-Group Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit ist 4,37% und reiht sich damit auf Platz 2 ein:

1. Immobilien: 8,08% Show latest Report (04.01.2025)
2. Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit: 4,7% Show latest Report (28.12.2024)
3. Energie: 4,7% Show latest Report (04.01.2025)
4. Sport: 4,09% Show latest Report (28.12.2024)
5. Deutsche Nebenwerte: 4,02% Show latest Report (04.01.2025)
6. Rohstoffaktien: 2,7% Show latest Report (28.12.2024)
7. Ölindustrie: 1,6% Show latest Report (04.01.2025)
8. IT, Elektronik, 3D: 1,52% Show latest Report (04.01.2025)
9. PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients): 1,25% Show latest Report (04.01.2025)
10. Licht und Beleuchtung: 1,17% Show latest Report (04.01.2025)
11. Aluminium: 1,04%
12. Versicherer: 0,83% Show latest Report (28.12.2024)
13. Computer, Software & Internet : 0,54% Show latest Report (04.01.2025)
14. Telekom: 0,53% Show latest Report (28.12.2024)
15. Gaming: 0,52% Show latest Report (04.01.2025)
16. Bau & Baustoffe: 0,31% Show latest Report (04.01.2025)
17. MSCI World Biggest 10: 0,27% Show latest Report (04.01.2025)
18. Global Innovation 1000: 0,03% Show latest Report (04.01.2025)
19. Post: -0,12% Show latest Report (28.12.2024)
20. Zykliker Österreich: -0,39% Show latest Report (28.12.2024)
21. Konsumgüter: -0,83% Show latest Report (04.01.2025)
22. Runplugged Running Stocks: -0,92%
23. Stahl: -0,94% Show latest Report (28.12.2024)
24. Banken: -4,27% Show latest Report (04.01.2025)
25. Luftfahrt & Reise: -5,45% Show latest Report (04.01.2025)
26. Auto, Motor und Zulieferer: -7,35% Show latest Report (04.01.2025)

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zu FRE (29.12.)

Die Zahlen von Fresenius im Branchenvergleich: eine Gegenüberstellugn der Medizingeräte-Unternehmen und einem Vertreter der Medikamentenhersteller. Fresenius hat uns im Q3/24 einen nur beschränkten Einblick in die Bücher gewährt. Dieser konnte überzeugen. Die Transformation schreitet voran und das Unternehmen baut nun auf einem tragenden Fundament. Der Konkurrent aus der Medizingeräte-Sparte namens Abbott kann im vergleichbaren Zeitraum ebenfalls überzeugen. Mit rund 15 % Nettomarge und einem free cashflow von über 2 Mrd. $ ist es das beste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Betrachtet man einen etwas weiteren Horizont zeigt sich jedoch, dass seit mittlerweile 3 Jahren ein negatives Wachstum herrscht. Die Bewertung gibt das nicht wider. Das deutlich innvovativere Unternehmen Intuitive Surgical gefällt ebenfalls im Q3/24. Hohe Wachstumsraten gepaart mit ebenso hohen Margen werfen die Frage nach einem ernstzunehmenden Konkurrenten auf, den es bislang nicht zu geben scheint. Der cashflow des Unternehmens schein sich nach eingen Ausreißern etwas einzupendeln. Ein Unternehmen wie dieses ist rational schwer zu bewerten, da die Bewertung von Euphorie, Innovation und Wachstum getragen wird. Als Vertreter der Medikamentenhersteller sei ein Blick auf Eli Lilly erlaubt. Auch hier passen die Zahlen ins Bild der anderen Unternehmen. Der Nettogewinn fällt bei Eli Lilly nur aufgrund der Aquisition von Morphic niedriger aus. Der cashflow ist hoch, doch die Bewertung ist höher. Fazit: Ich bin weiterhin überzeugt, mit Fresenius einen spannenden Titel in diesem Umfeld im Portfolio zu führen. Initial konnte ein günstiger Eisntiegszeitpunkt erwischt werden und Gewinne aufgrund erfolgreicher Transformation bereits realisiert werden. Ich halte das Potential aber für noch nicht ausgeschöpft und halte mich bereit, für zukünftige Handelsaufträge bei Fresenius.

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1. BSN Group Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit Performancevergleich YTD, Stand: 04.01.2025

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Autor

Christian Drastil
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