Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Invesco, Oliver Olbrich, Siemens Healthineers, Tesla, Axo, Palantir

11.11.2024, 9000 Zeichen

Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com :

„Emotionen bringen keinen Mehrwert beim investieren."

Vor kurzem hatte ich den Fondsmanager und Börsenkenner Wolfgang Matejka zu Gast, den der  zunehmende Einfluss von quantitativen Strategien und des Hochfrequenzhandels auf Börsenkurse frustriert, womit selbst Unternehmen mit fundamental guten Bilanzdaten am Parkett abgestraft würden.

 

In der aktuellen GELDMEISTERIN-Folge diskutiere ich mit meinem Gast Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management, Invesco Quantitative Strategie, was Quant-Strategien überhaupt sind. So viel vorab: Sie  nutzen
mathematische Modelle und Algorithmen, um große Datenmengen, etwa historische Kursdaten oder wirtschaftlichen Kennzahlen zu analysieren und somit Handelsentscheidungen weitgehend zu automatisieren.

 

Beim kurzfristigen Traden können Algorithmen viel
schneller auf neue Informationen reagieren als menschliche Trader. So kommt es aber auch zu schnelleren Kursbewegungen, vor allem bei plötzlichen Ereignissen.
Sie erkennen auch Arbitragemöglichkeiten zwischen Märkten und Veranlagungsklassen viel schneller.

 

Da hat Wolfgang Matejka schon recht: Wenn viele
Quant-Strategien ähnlich  reagieren, können sie bestehende Trends auch noch verstärken, egal ob den Trends die
fundamentale Grundlage entbehrt oder nicht.

 

Erhard Radatz sieht das naturgemäß differenzierter.
Zum eine schaue bei Invesco bei der Selektion der Aktientitel am Ende doch noch ein Mensch drüber. Zum anderen: „Nur weil wir quantitativ sind heißt es lange nicht, dass für uns nicht auch Fundamentaldaten zählen . Das Einzige, was wir unterschiedlich machen zur klassischen fundamentalen Analyse ist, dass wir uns eine ganze Breite von Aktien, ein globales Aktienuniversum von 12000 Aktien jeden Tag anschauen. Wir bewerten die Aktien dann eben sehr breit,  das heißt wir gehen weniger in die Tiefe für
das einzelne Unternehmen sondern wollen aufgrund von statistischen Aussagen solche Unternehmen bevorzugen, die jener Gruppe angehören, die historisch attraktive Renditen gezeigt haben.“

 

Quant-Investoren wollen vor allem Emotionen ausschalten, erklärt Erhard Radatz, „sie helfen uns nämlich nicht dabei, einen Mehrwert beim investieren zu erzielen. Wir möchten uns systematisch auf Informationen verlassen die in der Vergangenheit funktioniert haben und die aus der Vergangenheit aber auch für die Analyse der Zukunft Aussagekraft haben.“

 

Quantitative Strategien eigneten sich gerade im langfristigen Vermögensaufbau ab Anlagehorizonte von fünf Jahren und hier durchaus auch als Kerninvestment. Radatz sieht sie irgendwo zwischen gemanagten Fonds und ETFs.
Vergleichsweise attraktiv seien sie von den Gebühren und Gebühren sind bekanntlich eine wichtiger Faktor bei den langfristrigen Renditen.

 

Alles weitere zu quantitativen Investmentstrategien mit praktischen Beispielen in der aktuellen Folge der GELDMEISTERIN.

 

Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner

 

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Risikohinweis: Dies sind keine Anlageempfehlungen. Julia Kistner und ihr Podcast-Gast übernehmen keinerlei Haftung.

 

#Aktien #quantitative_Strategeien #Anlage #Vermögen #Kerninvestment #Quant #invest #Podcast

 

Foto: Erhard Radatz, NOAA/Unsplash

Die Börsenminute (00:25:59), 10.11.

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Börsepeople im Podcast S15/20: Oliver Olbrich
Oliver Olbrich ("Double O, "the one and only") und ich kennen uns seit einem halben Leben aus dem Mediengeschäft und jetzt wollen wir alle Börsepeople die mitmachen wollen, digitalisieren. Diese Folge wird am 11.11. gesendet, Also zu Faschingsbeginn: Das Thema ist zwar witzig, aber absolut ernstgemeint. Zunächst gehen wir aber auf eine spannende Medienkarriere im Corporate Publishing Bereich (Schwerpunkte: Jungunternehmer, Export, Franchise, Immobilien) , sprechen auch Golf und Erneuerbare Energien an. Olivers LinkedIn-Claim "Die Sonne scheint auch morgen noch!" ist also nicht esoterisch, sondern eher photovoltaisch zu sehen. Und dann das Hauptthema: Oliver und ein befreundetes KI-Unternehmen hatten audio-cd.at als Testcase für KI-Stimmen im Sportbereich auserkoren und so ist dann nach kurzem Austausch mein KI-Avatar entstanden. Mein eigener Aufwand dabei waren nur 10 Minuten. Wer will auch einen? Mir würde es sehr taugen, wenn KI-Avatare von uns Börsepeople(s) miteinander in Videos auf Basis eines Mailverkehrs auftreten würden. Freilich sind die KI-Avatare dann auch für den Eigeneinsatz intern oder Social Media perfekt, KI Corporate Publishing. Und die Kosten werden nicht schocken. Wir freuen uns über Interesse und Feedback!
Mein KI-Avatar made by Olivers Team: https://www.linkedin.com/posts/christiandrastil_wirtschaftsblatt-askme-activity-7254924673115668481-FNUN
Podcastbeispiel Fussball mit den KI-Stimmen Samer und Felix: https://audio-cd.at/page/podcast/6353
Oliver auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oliver-olbrich-b58047102/
SolarHeld: https://elektro-epp.at
About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 15 umfasst unter dem Motto „24 Börsepeople“ 24 Talks. Presenter der Season 15 ist die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft, https://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Audio-CD.at Indie Podcasts: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) (00:32:18), 11.11.

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“Monopol-Taktik von Siemens Healthineers” - Tesla, Axon, Luxus, Self-Checkout-Profit

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Musk hat die Wahl gewonnen. Axon hat KI gewonnen. Sony hat wenigstens digital gewonnen. Airbnb braucht derweil zu viel Geld, um Nutzer zu gewinnen. Und Richemont zeigt: Luxus in China ist Krise.

 

Du kaufst für sehr viel Geld einen Geldautomatenhersteller und paar Jahre später kommt Corona. Genau das ist Diebold Nixdorf (WKN: A3EQW7) passiert und hat zur Insolvenz geführt. Aber: Die Zeiten sind vorbei und Self-Checkout-Systeme bringen Rendite.

 

Antikorruptionsprogramm in China. Potenzielle Zölle durch Trump in den USA. Es sieht nicht gut aus für Medizintechnikfirmen. Siemens Healthineers wächst trotzdem. Ein Geheimnis: Große Deals.

 

Diesen Podcast vom 11.11.2024, 3:00 Uhr stellt dir die Podstars GmbH (Noah Leidinger) zur Verfügung.

OHNE AKTIEN WIRD SCHWER - Tägliche Börsen-News (00:11:35), 11.11.

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Der Krypto-Megatrend und der unglaubliche Palantir-Hype

Außerdem geht es um BASF, Daimler Truck, BMW, Tesla, Trump Media & Technology, Bitcoin, Axon Enterprise, Fortinet, Redcare Pharmacy, Freenet, Gold, Nvidia, SAP, Ethereum, DDA Physical Bitcoin ETP (WKN: A3GK2N), 21Shares Crypto Basket Index ETP (WKN: A2TT3D) und CoinShares Physical Staked Solana (WKN: A3GXNS).

 

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Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News (00:24:37), 11.11.

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #802: Wonderful Times für Erste Group & Porr, dazu mein Buy, das auch die FMA lieb haben wird, Stichwort Tschirp

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Aktien auf dem Radar:UBM, Porr, Warimpex, Immofinanz, Addiko Bank, CA Immo, Erste Group, Rosgix, Uniqa, Verbund, Andritz, OMV, Polytec Group, Palfinger, Frequentis, Kostad, Marinomed Biotech, VAS AG, Wienerberger, SW Umwelttechnik, Kapsch TrafficCom, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.

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