23.07.2021, 18075 Zeichen
Aufsichtsrechtliche Mitteilung:
Carlalberto Guglielminotti, Chief Executive Officer von NHOA, präsentierte dem Vorstand die Ergebnisse einer umfassenden strategischen Überprüfung von NHOA (Paris:NHOA), die von der Geschäftsleitung nach Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem neuen Mehrheitsaktionär TCC (TWSE:1101) und ENGIE eingeleitet wurde. Ziel war es, die kurz- und langfristigen Ziele zu aktualisieren und ein Konzept für das künftige Wachstum und die Entwicklung im Rahmen der neuen Perspektiven mit TCC festzulegen.
NHOA-Chairman, Herr Nelson Chang, erklärte: “Die jüngsten Naturkatastrophen in Form von massiven Überschwemmungen in Westeuropa und Zentralchina sowie die verheerenden Waldbrände in Nordamerika zeigen deutlich, dass die Erderwärmung eine echte Bedrohung für das Überleben der Menschheit ist. NHOA ist sich der Dringlichkeit der Situation bewusst und wird sich voll und ganz dafür einsetzen, unsere Welt bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, um diese Bedrohung durch den Klimawandel zu verringern.”
Das Ergebnis dieser strategischen Überprüfung resultierte in neuen kurzfristigen Zielen und langfristigen Aussichten, nämlich dem “Masterplan10x” und neuen strategischen Zielen von NHOA (“Strategische Ziele”). Diese wurden vom NHOA-Exekutivkomitee ausgearbeitet und vom Vorstand einstimmig genehmigt.
In diesem Zusammenhang hat NHOA schon im April 2021 das neue, vereinfachte Betriebsmodell vorgestellt, das um zwei globale Geschäftsbereiche (Global Business Lines, (“GBLs”) herum strukturiert ist:
Herr Guglielminotti präsentierte den Masterplan 10x und die Strategischen Ziele, mit denen das Wachstum des Unternehmens bis 2025 um den Faktor 10 gesteigert werden soll.
Insbesondere verfolgt der Masterplan 10x folgende Ziele:
Darüber hinaus gibt NHOA nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Free2Move eSolutions und Stellantis die Schaffung einer neuen Global Business Line namens “Atlante” bekannt. Das Atlante-Projekt kommt gerade zur rechten Zeit im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Pakets "Fit for 55" durch die Europäische Kommission am 14. Juli 2021. Dessen Ziele sind unter anderem die Zulassung von 100 % emissionsfreien Autos ab 2035 und die Installation von Lade- und Betankungspunkten in regelmäßigen Abständen an den wichtigsten Autobahnen, und zwar alle 60 Kilometer für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und alle 150 Kilometer für die Betankung mit Wasserstoff. Über Atlante GBL verfolgt NHOA die Strategischen Ziele, ein Schnellladenetzwerk für Elektrofahrzeuge in Südeuropa zu besitzen und zu betreiben, das - wie auf dem Stellantis EV Day 2021 am 8. Juli 2021 angekündigt - das bevorzugte Schnellladenetzwerk von Stellantis und seinen Kunden werden soll. Darüber hinaus plant GBL Atlante zu gegebener Zeit, wenn sich die Gelegenheit bietet, sein Schnellladenetz auch in Taiwan und anderen ausgewählten asiatischen Ländern zu etablieren. Zusammen mit GBL eMobility hat GBL Atlante, wie auf dem Stellantis EV Day 2021 am 8. Juli 2021 angekündigt, die Ambition, sein Geschäftsmodell auf den nordamerikanischen Markt zu übertragen.
Das NHOA-Management geht davon aus, dass die Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens im Rahmen des Masterplans 10x und der Anschubfinanzierung der Strategischen Ziele mehr als 230 Millionen Euro an neuen finanziellen Mitteln erfordern werden.
Mit Stand von heute hat NHOA dank der Unterstützung von TCC Kreditlinien in Höhe von 50 Millionen Dollar bewilligt und gesichert und verhandelt darüber hinaus mit mehreren Finanzinstituten über die Sicherung von bis zu weiteren 60 Millionen Euro, insgesamt also über Kreditlinien mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro (die “Neue Finanzierung”).
Darüber hinaus wird erwartet, dass nach Abschluss des vereinfachten Übernahmeangebots, das voraussichtlich im September stattfinden wird, eine Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 130 Millionen Euro durchgeführt wird (die “Potenzielle Kapitalerhöhung”). TCC wird als Mehrheitsaktionär und vorbehaltlich interner und behördlicher Genehmigungen seinen Anteil und erforderlichenfalls einen Betrag zeichnen, mit dem eine erfolgreiche Potenzielle Kapitalerhöhung erreicht werden kann.
Masterplan10x: kurzfristige Finanzziele und langfristiger Ausblick
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UMSATZZIEL UND LANGFRISTIGER AUSBLICK |
EBITDA-ZIELMARGE |
2021 |
26 bis 40 Millionen €,, abhängig von eMobility-Hochlauf und Lieferplänen für die Speicher-Lieferkette |
N.z. |
2022 |
€100 10-facher Umsatz von 2020 bis 150 Millionen €, abhängig vom Zeitplan für den eMobility-Hochlauf und von der Realisierung von Speicherprojekten |
EBITDA Breakeven |
2025 |
über 600 Millionen €, was 150 % des für 2019 angekündigten Managementziels für 2025 entspricht |
Niedriger zweistelliger Bereich (über 10%) |
2030 |
über dem 15-fachen NHOA-Umsatz 2022 |
Mittlerer zweistelliger Bereich (ca.15%) |
Strategische Ziele: vorläufige Annahmen und mögliche Auswirkungen auf den Masterplan 10x
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Vorläufige Annahmen |
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2021-2030 |
Zusätzliche Investitionsausgaben im Zeitraum 2021-2030 zwischen 100 und 140 Tausend Euro pro VGI-Schnelllader mit integriertem Speicher und Solarbetrieb |
Unter der Annahme, dass NHOA die Kontrolle über AtlanteCo behält und dessen Abschlüsse linear konsolidiert (wie unten definiert) |
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Strategische Ziele für die installierte Basis |
Mögliche Auswirkungen auf den Masterplan 10x |
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2022 |
Ca. 100 Schnelllader, installiert an 50 verschiedenen Standorten, die mit Unterstützung von Stellantis und seinen Partnern gesichert werden sollen, sowie mehr als 500 Schnelllader im Projekt Vehicle-to-Grid im Werk Mirafiori |
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2025 |
Ca. 5.000 Schnelllader, installiert an über 1.500 verschiedenen Standorten, davon ca. 300 in Microgrid-Konfiguration (gekoppelt mit Solarmodulen, Speichersystemen und zusätzlichem Platz für ein 10-MW-Speichersysten) |
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2030
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Über 35.000 Schnelllader, installiert an ca. 9.000 Standorten, was einem Marktanteil von 15 % in Südeuropa entspricht |
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Masterplan10x: Multiplikation der wichtigsten Leistungskennzahlen und Betriebsergebnisse mit 10
Bei Masterplan10x handelt es sich um einen Plan, den das NHOA-Management mit dem Ziel ausgearbeitet hat, das Wachstum von NHOA bis 2025 um den Faktor 10 zu steigern. Um dies zu erreichen, muss NHOA bestimmte Leistungskennzahlen und Betriebsergebnisse mit 10 multiplizieren:
Strategische Ziele: Atlante als Eckpfeiler
Atlante steht im Mittelpunkt der strategischen Ziele von NHOA, die für den strukturellen Umbau von Engie EPS von einem reinen Technologieunternehmen zu NHOA und damit zu einem Infrastrukturentwickler, -eigentümer und -betreiber stehen, der auf ein komplettes Produktportfolio und eine vertikal integrierte Technologie sowohl im Bereich der Speicherung als auch der eMobilität setzt.
Der südeuropäische Markt für öffentliche Schnellladestationen, namentlich Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, befindet sich noch im Anfangsstadium, wobei jedoch bis 2030 ein schnelles Wachstum erwartet wird. Rund 90 % des südeuropäischen Schnellladenetzes für unterwegs sind noch zu bauen und zu entwickeln, was große geschäftliche Chancen bietet.
Insbesondere heißt es in der Analyse, die von GBL eMobility mit Unterstützung von McKinsey & Co. durchgeführt wurde: (i) Es wird erwartet, dass die Marktdurchdringung von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) in Südeuropa bis 2030 um das 26-Fache auf 13 Millionen BEVs ansteigen und bis 2025 3 Millionen erreichen wird. (ii) Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Schnellladestationen für unterwegs bis 2030 um das 46-Fache auf 9 TWh und bis 2025 auf 1,9 TWh ansteigen wird. In diesem Markt werden Ladesystembetreiber und Betreiber von Ladestationen eine zentrale Rolle spielen, und die Rolle des Eigentümers und Betreibers würde die attraktivsten langfristigen Chance im öffentlichen Schnelllademarkt bieten.
Angesichts des potenziellen Volumens dieses Marktes hat GBL Atlante den Ehrgeiz, in den nächsten 10 Jahren eines der größten südeuropäischen fahrzeugnetzintegrierten Schnellladenetzwerke (“VGI-Netze”) zu schaffen, um die Anforderungen der verschiedenen Kunden von Stellantis zu erfüllen (das “Atlante-Netz”), verbunden mit dem Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln, wie es von Stellantis auf dem EV Day 2021 am 8. Juli 2021 angekündigt wurde:
Alle Einzelheiten über den Umfang des Atlante-Netzes und die strategischen Ziele, die mit Unterstützung von McKinsey & Co entwickelt wurden, werden in einer eigenen Pressemitteilung beschrieben, die am Datum dieses Dokuments veröffentlicht wurde.
Darüber hinaus wird NHOA die in Phase 1 zu entwickelnden 1.500 Standorte nutzen, um bis 2025 das Zehnfache der gesamten zwischen 2015 und 2021 in Betrieb genommenen Microgrids zu erreichen, d.h. 30 Microgrids. Somit werden bis 2025 ca. 300 Microgrids - also 20 % der 1.500 Standorte, an denen Schnelllader installiert werden - mit Solarstrom und Speicher ausgestattet sein. Mit dieser technischen Konfiguration werden echte Microgrids entstehen, die gewerblichen und industriellen Kunden sowohl Vehicle-to-Grid-Dienste als auch Behind-the-Meter- und Business-Continuity-Dienste zur Verfügung stellen. Ferner plant NHOA, die Installation von bis zu 10 MW Speicherleistung für jedes dieser Microgrids zu gewährleisten. Damit werden die 300 Microgrids mit einem Potenzial von bis zu 3 GW an Speicherleistungen ausgestattet, die dank des innovativen PROPHET-Energiemanagementsystems (“Microgrid Setup”) von NHOA eines der größten jemals entwickelten virtuellen Kraftwerke bilden werden.
Finanzierungsplan
Die Stärkung der Kapitalstruktur von NHOA im Zusammenhang mit dem Masterplan 10x und die Anschubfinanzierung der Strategischen Ziele werden ca. 130 Mio. € erfordern. Diese Mittel sollen durch die Potenzielle Kapitalerhöhung aufgebracht werden, in deren Rahmen TCC als Mehrheitsaktionär und vorbehaltlich interner und behördlicher Genehmigungen seinen Anteil und erforderlichenfalls den für eine erfolgreiche Potenzielle Kapitalerhöhung benötigten Betrag zeichnen wird.
Diesbezüglich plant NHOA, nach Abschluss des Übernahmeangebots eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die Potenzielle Kapitalerhöhung zu prüfen, zu beschließen und zu genehmigen. NHOA beabsichtigt, die Société Générale zur alleinigen Konsortialführerin für die Potenzielle Kapitalerhöhung zu bestellen.
Die Verwendung der Erlöse aus der Potenziellen Kapitalerhöhung dient (i) der Rekapitalisierung von NHOA sowie (ii) der Finanzierung der ersten Phase der Investitionsaufwendungen von GBL Atlante und der damit verbundenen Strategischen Ziele. Der Fortschritt bei den Strategischen Zielen wird von der erfolgreichen Durchführung der Potenziellen Kapitalerhöhung abhängen.
Die Entwicklung des Atlante-Netzes würde in der Tat erhebliche zusätzliche Ressourcen für NHOA und den Einsatz erheblicher Investitionsaufwendungen erfordern. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand von NHOA das Management ersucht, vor der Potenziellen Kapitalerhöhung einen detaillierten Geschäfts- und Finanzierungsplan für GBL Atlante zu erstellen.
Gegenwärtig lauten die aktuelle Analyse und die vorläufigen Annahmen des NHOA-Managements wie folgt:
Strenge Überwachung der Umsetzung durch vierteljährliche Handels- und Betriebs-Updates
Die neue Strategie bringt ein hohes Ausführungsrisiko mit sich. Aus diesem Grund plant NHOA die regelmäßige Veröffentlichung eines “Handels- und Betriebs-Updates” mit einer Reihe von Leistungskennzahlen, die den Grad der Umsetzung des Masterplans10x und der Strategischen Ziele transparent darstellen werden.
Das erste Handels- und Betriebs-Update wird vor der Potenziellen Kapitalerhöhung und danach regelmäßig auf Quartalsbasis veröffentlicht.
Es werden vierteljährliche Leistungsindikatoren (ungeprüft) festgelegt für:
- NHOA, z. B. Umsatz, Rückstand und Auftragseingang, jeweils unterteilt nach globalen Geschäftsbereichen (GBLs)
- GBL Storage, z. B. Projekte in der engeren Auswahlliste in der Pipeline, MW online und in der Entwicklung
- GBL eMobility, z. B. Konvertierungsrate von Wallboxen und Abonnements über den vierteljährlichen Verkauf von Stellantis-EVs, Gesamtzahl der Wallboxen und Abonnements außerhalb von Stellantis sowie Aktualisierung der Fertigungskapazität
- GBL Atlante, z. B. Auslastungsgrad des Atlante-Netzes, Anzahl der online befindlichen Standorte, Schnelllader und Microgrids, Update der Standort-Pipeline und Konvertierungsrate
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NHOA
NHOA entwickelt Technologien, die den globalen Übergang zu sauberer Energie und nachhaltiger Mobilität ermöglichen und so die Zukunft einer nächsten Generation gestalten, die im Einklang mit unserem Planeten lebt.
NHOA ist am geregelten Markt der Euronext Paris notiert (NHOA:PA) und ist in den Finanzindizes CAC® Mid & Small und CAC® All-Tradable vertreten. Der Firmensitz befindet sich in Paris; Forschung, Entwicklung und Produktion sind in Italien angesiedelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.nhoa.energy
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