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Sebastián Bruno
Sergio Castañeira
Cristina de Middel
François Jonquet
Christian ReisterFraport, Klöckner und Aareal Bank am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
11.05.2020, 9227 Zeichen
Wie geht es heute dem Deutsche Nebenwerte-Sektor?
Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 9:41 Uhr die Fraport-Aktie am besten: 3,07% Plus. Dahinter Klöckner mit +2,61% , Aareal Bank mit +1,93% , Stratec Biomedical mit +1,79% , BB Biotech mit +1,65% , MorphoSys mit +1,64% , Carl Zeiss Meditec mit +1,36% , Fuchs Petrolub mit +1,34% , Rheinmetall mit +1,34% , Wacker Chemie mit +1,08% , Suess Microtec mit +0,92% , Salzgitter mit +0,8% , Aurubis mit +0,71% , Hochtief mit +0,63% , Evonik mit +0,47% , Bilfinger mit +0,39% , DMG Mori Seiki mit +0,37% und Fielmann mit +0,33% Deutsche Wohnen mit -0,03% , Rhoen-Klinikum mit -0,05% , Dialog Semiconductor mit -0,18% , Drägerwerk mit -0,19% , Pfeiffer Vacuum mit -0,19% , Bechtle mit -0,2% , Aixtron mit -0,29% , Sartorius mit -0,38% , BayWa mit -0,54% , SMA Solar mit -1,15% und ProSiebenSat1 mit -2,62% .
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Weitere Highlights: Deutsche Wohnen ist nun 4 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 36,4 auf 38,39), ebenso Bechtle 4 Tage im Plus (12,43% Zuwachs von 131,9 auf 148,3), Rheinmetall 4 Tage im Plus (14% Zuwachs von 58,3 auf 66,46).
Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Sartorius 50,1% (Vorjahr: 75,21 Prozent) im Plus. Dahinter Stratec Biomedical 41,8% (Vorjahr: 21,27 Prozent) und Drägerwerk 38,24% (Vorjahr: 19,58 Prozent). Bilfinger -51,91% (Vorjahr: 35,71 Prozent) im Minus. Dahinter Aareal Bank -50,25% (Vorjahr: 12,08 Prozent) und Fraport -50,17% (Vorjahr: 21,33 Prozent).
In der Monatssicht ist vorne: Suess Microtec 41,07% vor Sartorius 33,83% , ProSiebenSat1 26,08% , MorphoSys 24,09% , Aurubis 21,25% , Dialog Semiconductor 19,16% , Bechtle 17,89% , SMA Solar 16,06% , Wacker Chemie 14,11% , Pfeiffer Vacuum 13,76% , Klöckner 13,45% , Fielmann 10,28% , Deutsche Wohnen 10,19% , Bilfinger 8,34% , Rheinmetall 8,31% , BB Biotech 7,77% , Aixtron 7,01% , Carl Zeiss Meditec 6,48% , BayWa 5,54% , Stratec Biomedical 5,49% , Hochtief 5,11% , Drägerwerk 3,49% , Salzgitter 2,96% , Qiagen 2,58% , Evonik 2,15% , Rhoen-Klinikum 1,9% , DMG Mori Seiki 1,11% , Aareal Bank -2,97% , Fuchs Petrolub -3,2% und Fraport -6,95% .
In der Wochensicht ist vorne: MorphoSys 17,68% vor Dialog Semiconductor 15,06%, Bechtle 12,18%, Aixtron 12,07%, Sartorius 11,53%, Suess Microtec 8,32%, Rheinmetall 7,51%, ProSiebenSat1 6,12%, Aurubis 6,12%, Carl Zeiss Meditec 5,95%, Deutsche Wohnen 3,76%, Klöckner 3,59%, Pfeiffer Vacuum 3,19%, BayWa 2,99%, Fielmann 2,34%, SMA Solar 1,52%, Wacker Chemie 1,24%, Drägerwerk 0,92%, Aareal Bank 0,87%, BB Biotech 0,41%, Stratec Biomedical 0,23%, DMG Mori Seiki 0,12%, Rhoen-Klinikum 0,11%, Qiagen 0%, Salzgitter -0,08%, Evonik -0,45%, Hochtief -1,11%, Fuchs Petrolub -1,13%, Bilfinger -3,15% und Fraport -5,69%.
Am weitesten über dem MA200: Sartorius 44,76%, Drägerwerk 36,76% und Bechtle 31,5%.
Am deutlichsten unter dem MA 200: Qiagen -100%, Fraport -42,77% und Aareal Bank -40,8%.
Die Durchschnittsperformance ytd der BSN-Group Deutsche Nebenwerte ist -11,68% und reiht sich damit auf Platz 10 ein:
1. Börseneulinge 2019: 6,82% Show latest Report (09.05.2020)
2. PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients): 4,78% Show latest Report (09.05.2020)
3. Computer, Software & Internet : 4,45% Show latest Report (09.05.2020)
4. Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit: 0,73% Show latest Report (09.05.2020)
5. Energie: -0,43% Show latest Report (09.05.2020)
6. Aluminium: -3,94%
7. Solar: -7,48% Show latest Report (09.05.2020)
8. Licht und Beleuchtung: -8,16% Show latest Report (09.05.2020)
9. Konsumgüter: -9,65% Show latest Report (09.05.2020)
10. Deutsche Nebenwerte: -11,68% Show latest Report (09.05.2020)
11. Global Innovation 1000: -11,69% Show latest Report (09.05.2020)
12. Immobilien: -12,02% Show latest Report (09.05.2020)
13. Zykliker Österreich: -15,25% Show latest Report (09.05.2020)
14. Post: -15,6% Show latest Report (09.05.2020)
15. Telekom: -16,33% Show latest Report (09.05.2020)
16. Rohstoffaktien: -16,63% Show latest Report (09.05.2020)
17. MSCI World Biggest 10: -16,75% Show latest Report (09.05.2020)
18. Sport: -17,3% Show latest Report (09.05.2020)
19. Runplugged Running Stocks: -17,71%
20. IT, Elektronik, 3D: -18,61% Show latest Report (09.05.2020)
21. Auto, Motor und Zulieferer: -20,21% Show latest Report (09.05.2020)
22. Big Greeks: -21,45% Show latest Report (09.05.2020)
23. Media: -22,56% Show latest Report (09.05.2020)
24. Gaming: -23,29% Show latest Report (09.05.2020)
25. OÖ10 Members: -23,66% Show latest Report (09.05.2020)
26. Crane: -26,96% Show latest Report (09.05.2020)
27. Stahl: -27,73% Show latest Report (09.05.2020)
28. Versicherer: -28,89% Show latest Report (09.05.2020)
29. Bau & Baustoffe: -28,9% Show latest Report (09.05.2020)
30. Banken: -31,63% Show latest Report (09.05.2020)
31. Ölindustrie: -35,52% Show latest Report (09.05.2020)
32. Luftfahrt & Reise: -35,65% Show latest Report (09.05.2020)
Social Trading Kommentare
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Position aufgestockt. |
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> Licht und Schatten im ersten Quartal < Süss Microtec hat Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht, die gemischt ausgefallen sind. So ging der Umsatz insbesondere aufgrund von Umsatzverschiebungen um 11,4% auf 41,73mEUR zurück. Das größte Segment Lithografie-Segment verzeichnete eine stabile Umsatzentwicklung (25,49mEUR), während im Bereich Bonder (4,26mEUR) der Umsatz um 29,3% zurückging und auch im Fotomasken-Equipment (5,80mEUR) ein deutlicher Rückgang von 46,4% zu verzeichnen war. Im Fotomasken-Equipment Segment muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Geschäft von großen Einzelaufträgen geprägt ist, sodass es zwischen den Quartalen sowohl beim Umsatz als auch im Auftragseingang zu Schwankungen kommen kann. Das vierte Segment Mikrooptik verzeichnete dagegen einen deutlichen Umsatzanstieg von 29,5% auf 6,12mEUR. Das Ergebnis war ebenfalls aufgrund des geringeren Umsatzes sowie Einmalbelastungen i.H.v. 3,70mEUR im Zusammenhang mit der Standortschließung in Corona/USA rückläufig und mit -5,60mEUR (Vj. 2,13mEUR) negativ. So resultierte durch die Sonderbelastungen i.H.v. 3,70mEUR im Lithografie Segment ein negatives EBIT i.H.v. -2,29mEUR. Bereinigt um diesen Effekt hätte dieses 1,41mEUR betragen (5,5% EBIT-Marge). Im Bonder Segment resultierte ein negatives EBIT i.H.v. -1,06mEUR, wobei dies auf die Umsatzverschiebungen und die damit verbundene geringere Umsatzbasis zurückzuführen sein dürfte. Im Mikrooptik Bereich resultiere ein EBIT i.H.v. -0,20mEUR während im Fotomasken-Equipment Segment das EBIT 0,85mEUR betrug. Besonders erfreulich entwickelte sich wie bereits Anfang April kommuniziert der Auftragseingang. Dieser erhöhte sich um 41,5% auf 47,8%, sodass folglich auch der Auftragsbestand deutlich auf 120,80mEUR (+41,5%) anstieg. Den stärksten Anstieg verzeichnete Süss Microtec dabei in der Lithografie (42,1mEUR / +92,2%) sowie im Fotomasken-Equipment Bereich (15,9mEUR / +63,9%). Der Bereich Mikrooptik verzeichnete einen leichten Rückgang um 5,3% auf 5,4mEUR, während der Auftragseingang im Bereich Bonder mit 5,6mEUR 40,4% unter Vorjahr lag. Für das Gesamtjahr hat der Vorstand seine Prognose für Umsatz (230-240mEUR / 2019: 213,8) und EBIT-Marge (2,5-3,5% / 2019: -6,4%) bestätigt. Die durch die COVID-19 Situation ausgelöste Notwendigkeit flächendeckender Netzversorgung mit hoher Bandbreite und einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit wird derzeit deutlich sichtbar und forciert weltweit die Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G. Dies sollte zukünftig zu einer entsprechend ansteigenden Nachfrage nach den Produkten von Süss Microtec führen. Für das erste Halbjahr und damit auch für das zweite Quartal geht das Management von einem starken Auftragseingang aus und erwartet in den kommenden beiden Quartalen einen Auftragseingang von 100-115mEUR (Q2 + Q3 2019: 111,1mEUR). Meine Schätzungen habe ich nur leicht angepasst und erwarte nun einen Umsatz in diesem Jahr von 232,33mEUR (+ 8,7% / alt: 230,78mEUR) sowie ein EBIT i.H.v. 7,06mEUR (alt: 6,99mEUR), sodass die Umsatzerwartungen weiterhin im unteren Bereich und die Margenschätzungen im mittleren Bereich liegen. Aufgrund leicht erhöhter Erwartungen im Segment Lithografie erhöht sich folglich das Kursziel leicht auf 12,20€ (alt: 11,70€). |
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Gesunde Q1-Zahlen von Bechtle ! Umsatz+9,3%, Gewinn vor Steuern 13,4% Die starke Nachfrage nach Ausrüstung für Homeoffice trieb den Umsatz an und kompensierte verschobene Kundenprojekte in anderen Bereichen. Wichtig: Projekte zu modernen IT- und Cloud-Architekturen wurde weniger verschoben, sondern sorgen ebenfalls für Wachstum. Auch Bechtle spielt also eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Unternehmern und Arbeitnehmern in der Krise. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde beibehalten. |
Wiener Börse Party #632: Warum CA Immo, Immofinanz und RBI positiv bzw. voestalpine negativ auffallen, morgen April-Verfall
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BSN Group Deutsche Nebenwerte Performancevergleich YTD, Stand: 11.05.2020
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zu SMHN (08.05.)
> Licht und Schatten im ersten Quartal < Süss Microtec hat Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht, die gemischt ausgefallen sind. So ging der Umsatz insbesondere aufgrund von Umsatzverschiebungen um 11,4% auf 41,73mEUR zurück. Das größte Segment Lithografie-Segment verzeichnete eine stabile Umsatzentwicklung (25,49mEUR), während im Bereich Bonder (4,26mEUR) der Umsatz um 29,3% zurückging und auch im Fotomasken-Equipment (5,80mEUR) ein deutlicher Rückgang von 46,4% zu verzeichnen war. Im Fotomasken-Equipment Segment muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Geschäft von großen Einzelaufträgen geprägt ist, sodass es zwischen den Quartalen sowohl beim Umsatz als auch im Auftragseingang zu Schwankungen kommen kann. Das vierte Segment Mikrooptik verzeichnete dagegen einen deutlichen Umsatzanstieg von 29,5% auf 6,12mEUR. Das Ergebnis war ebenfalls aufgrund des geringeren Umsatzes sowie Einmalbelastungen i.H.v. 3,70mEUR im Zusammenhang mit der Standortschließung in Corona/USA rückläufig und mit -5,60mEUR (Vj. 2,13mEUR) negativ. So resultierte durch die Sonderbelastungen i.H.v. 3,70mEUR im Lithografie Segment ein negatives EBIT i.H.v. -2,29mEUR. Bereinigt um diesen Effekt hätte dieses 1,41mEUR betragen (5,5% EBIT-Marge). Im Bonder Segment resultierte ein negatives EBIT i.H.v. -1,06mEUR, wobei dies auf die Umsatzverschiebungen und die damit verbundene geringere Umsatzbasis zurückzuführen sein dürfte. Im Mikrooptik Bereich resultiere ein EBIT i.H.v. -0,20mEUR während im Fotomasken-Equipment Segment das EBIT 0,85mEUR betrug. Besonders erfreulich entwickelte sich wie bereits Anfang April kommuniziert der Auftragseingang. Dieser erhöhte sich um 41,5% auf 47,8%, sodass folglich auch der Auftragsbestand deutlich auf 120,80mEUR (+41,5%) anstieg. Den stärksten Anstieg verzeichnete Süss Microtec dabei in der Lithografie (42,1mEUR / +92,2%) sowie im Fotomasken-Equipment Bereich (15,9mEUR / +63,9%). Der Bereich Mikrooptik verzeichnete einen leichten Rückgang um 5,3% auf 5,4mEUR, während der Auftragseingang im Bereich Bonder mit 5,6mEUR 40,4% unter Vorjahr lag. Für das Gesamtjahr hat der Vorstand seine Prognose für Umsatz (230-240mEUR / 2019: 213,8) und EBIT-Marge (2,5-3,5% / 2019: -6,4%) bestätigt. Die durch die COVID-19 Situation ausgelöste Notwendigkeit flächendeckender Netzversorgung mit hoher Bandbreite und einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit wird derzeit deutlich sichtbar und forciert weltweit die Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G. Dies sollte zukünftig zu einer entsprechend ansteigenden Nachfrage nach den Produkten von Süss Microtec führen. Für das erste Halbjahr und damit auch für das zweite Quartal geht das Management von einem starken Auftragseingang aus und erwartet in den kommenden beiden Quartalen einen Auftragseingang von 100-115mEUR (Q2 + Q3 2019: 111,1mEUR). Meine Schätzungen habe ich nur leicht angepasst und erwarte nun einen Umsatz in diesem Jahr von 232,33mEUR (+ 8,7% / alt: 230,78mEUR) sowie ein EBIT i.H.v. 7,06mEUR (alt: 6,99mEUR), sodass die Umsatzerwartungen weiterhin im unteren Bereich und die Margenschätzungen im mittleren Bereich liegen. Aufgrund leicht erhöhter Erwartungen im Segment Lithografie erhöht sich folglich das Kursziel leicht auf 12,20€ (alt: 11,70€).
Zinseszins
zu BC8 (10.05.)
Gesunde Q1-Zahlen von Bechtle ! Umsatz+9,3%, Gewinn vor Steuern 13,4% Die starke Nachfrage nach Ausrüstung für Homeoffice trieb den Umsatz an und kompensierte verschobene Kundenprojekte in anderen Bereichen. Wichtig: Projekte zu modernen IT- und Cloud-Architekturen wurde weniger verschoben, sondern sorgen ebenfalls für Wachstum. Auch Bechtle spielt also eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Unternehmern und Arbeitnehmern in der Krise. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde beibehalten.